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2015年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7040 5.45%
000646 华润元大量化优选混合A 1.1630 4.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.5440 3.90%
000831 工银医疗保健股票 1.2930 3.69%
240020 华宝医药生物混合A 1.4370 3.60%
470006 汇添富医药保健混合 1.5910 3.45%
000059 国联安中证医药100A 1.3860 3.43%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1729 3.41%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.5410 3.35%
519056 海富通内需热点混合 1.2820 3.30%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1840 3.27%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3140 3.27%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3236 3.26%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7200 3.24%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2070 3.16%
450007 国富成长动力混合 1.5629 3.15%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2870 3.13%
000711 嘉实医疗保健股票 1.1350 3.09%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1010 3.09%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1030 3.08%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2710 3.08%
000339 长城医疗保健混合A 1.1790 3.06%
519672 银河蓝筹混合A 1.6640 3.03%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1940 3.02%
519181 万家和谐增长混合A 0.6932 3.02%
000780 鹏华医疗保健股票 1.1280 3.01%
000968 广发养老指数A 1.0426 2.99%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.0986 2.98%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.1050 2.98%
090020 大成健康产业混合A 1.1170 2.95%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3410 2.84%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1240 2.84%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1270 2.83%
710002 富安达策略精选混合A 1.5698 2.82%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1350 2.81%
519005 海富通股票混合 0.7720 2.80%
000587 大成灵活配置混合A 1.5790 2.80%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1901 2.65%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7896 2.64%
151001 银河稳健混合 1.4852 2.64%
400007 东方策略成长混合 2.3696 2.63%
630010 华商价值精选混合 2.1540 2.62%
210001 金鹰成份优选混合 0.7817 2.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6280 2.60%
180020 银华成长先锋混合 1.2730 2.58%
450011 国富研究精选混合A 1.6470 2.55%
000788 前海开源中国成长混合 1.0860 2.55%
519185 万家精选混合A 1.2779 2.53%
519678 银河消费混合A 1.4640 2.52%
400025 东方新兴成长混合 1.1872 2.52%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.5900 2.51%
530001 建信恒久价值混合 0.7131 2.50%
270007 广发大盘成长混合 0.9160 2.50%
470008 汇添富策略回报混合 1.4330 2.50%
000529 广发竞争优势混合A 1.2740 2.49%
530012 建信积极配置混合 1.6070 2.49%
020026 国泰成长优选混合 1.9390 2.48%
519908 华夏兴华混合A 1.5910 2.45%
000073 摩根成长动力混合A 1.2190 2.44%
002031 华夏策略混合 2.5990 2.44%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4310 2.43%
159915 易方达创业板ETF 1.9332 2.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3237 2.42%
519996 长信银利精选股票 0.8180 2.39%
000601 华宝创新优选混合 1.1170 2.38%
510150 招商上证消费80ETF 3.6650 2.37%
481010 工银中小盘混合 1.3380 2.37%
519664 银河美丽混合A 1.4730 2.36%
162211 宏利品质生活混合 1.2140 2.36%
161613 融通创业板指数A 1.5620 2.36%
379010 摩根中小盘混合A 1.9050 2.36%
000697 汇添富移动互联股票A 1.7000 2.35%
630015 华商大盘量化精选混合 1.9220 2.34%
570006 诺德中小盘混合 1.6180 2.34%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1350 2.34%
159909 招商深证TMT50ETF 5.2010 2.34%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.8460 2.33%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2485 2.33%
161022 富国创业板ETF联接A 1.3190 2.33%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.6220 2.33%
398031 中海蓝筹混合A 1.4946 2.33%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1860 2.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.9495 2.32%
000609 华商新量化混合A 1.5450 2.32%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4100 2.32%
000390 华商优势行业混合A 1.2420 2.31%
519665 银河美丽混合C 1.4610 2.31%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5550 2.30%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9784 2.30%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4250 2.30%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8845 2.30%
340008 兴全有机增长混合 1.9504 2.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.3089 2.28%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.6610 2.28%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2600 2.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3550 2.26%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2335 2.25%
050014 博时创业成长混合A 1.3660 2.25%
519670 银河行业混合A 2.3600 2.25%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1840 2.25%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6555 2.25%
110015 易方达行业领先混合 1.6460 2.24%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5160 2.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3521 2.22%
270005 广发聚丰混合A 0.8513 2.22%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5008 2.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6720 2.20%
000524 摩根民生需求股票A 1.5410 2.19%
200006 长城消费增值混合A 0.9020 2.19%
000136 民生加银策略精选混合A 1.4920 2.19%
470009 汇添富民营活力混合 2.3380 2.19%
270008 广发核心精选混合 2.2990 2.18%
570005 诺德成长优势混合 1.6400 2.18%
000591 中银健康生活混合A 1.4590 2.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4341 2.17%
571002 诺德灵活配置混合 1.6392 2.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3790 2.15%
000793 工银高端制造股票 1.1420 2.15%
206012 鹏华价值精选股票 1.2390 2.14%
570001 诺德价值优势混合 1.1675 2.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2807 2.13%
166019 中欧价值智选混合A 1.6760 2.13%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2260 2.12%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8300 2.12%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5080 2.10%
206007 鹏华消费优选混合 1.5660 2.09%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.2190 2.09%
519679 银河主题混合A 3.3710 2.09%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2700 2.09%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4250 2.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9330 2.08%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.2280 2.08%
530003 建信优选成长混合A 1.4281 2.07%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3800 2.07%
570008 诺德周期策略混合 1.7710 2.07%
000567 广发聚祥灵活混合 1.2860 2.06%
180031 银华中小盘混合 2.0760 2.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5340 2.06%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2940 2.05%
375010 摩根中国优势混合A 2.1388 2.05%
000124 华宝服务优选混合 1.5450 2.05%
290005 泰信优势增长混合 1.4980 2.04%
481013 工银消费服务混合A 1.2480 2.04%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.7540 2.04%
400001 东方龙混合 1.0244 2.04%
000594 大摩进取优选股票 1.4000 2.04%
519089 新华优选成长混合 1.2933 2.03%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7050 2.03%
000574 宝盈新价值混合A 1.6570 2.03%
398061 中海消费混合A 2.0210 2.02%
398011 中海分红增利混合 0.9049 2.02%
570007 诺德优选30混合 1.1690 2.01%
000117 广发轮动配置混合 1.3210 2.01%
450004 国富深化价值混合A 1.3710 2.01%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.3220 2.01%
240017 华宝新兴产业混合 2.1049 2.00%
000825 圆信永丰双利C 1.2750 2.00%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7853 2.00%
580008 东吴新产业精选股票A 1.8880 2.00%
519987 长信恒利优势混合 1.2300 1.99%
519026 海富通中小盘混合 1.1290 1.99%
020003 国泰金龙行业混合 0.5630 1.99%
257040 国联安红利混合 1.1770 1.99%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.2604 1.99%
000824 圆信永丰双利A 1.2820 1.99%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.8590 1.97%
000083 汇添富消费行业混合 1.9710 1.97%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2410 1.97%
070013 嘉实研究精选混合 2.3940 1.96%
560006 益民核心增长混合 1.5050 1.96%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2990 1.96%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2480 1.96%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0420 1.96%
163805 中银动态策略混合A 1.5511 1.95%
370024 摩根核心优选混合A 2.1390 1.95%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1256 1.95%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.2680 1.93%
519702 交银趋势混合A 1.1620 1.93%
400015 东方新能源汽车混合 2.0307 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6606 1.93%
257010 国联安小盘精选混合 1.2160 1.93%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3230 1.93%
080005 长盛量化红利混合A 1.5930 1.92%
166001 中欧新趋势混合A 1.0821 1.92%
519019 大成景阳领先混合A 0.8500 1.92%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4639 1.92%
519029 华夏稳增混合 1.9650 1.92%
519657 银河灵活配置混合C 1.7550 1.92%
233008 大摩消费领航混合 1.1633 1.91%
200010 长城双动力混合A 1.6949 1.91%
519656 银河灵活配置混合A 1.7630 1.91%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6600 1.90%
519704 交银先进制造混合A 1.6630 1.90%
110010 易方达价值成长混合 1.6436 1.90%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8750 1.90%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1780 1.90%
000173 汇添富美丽30混合A 1.9930 1.89%
240001 华宝宝康消费品 2.0103 1.88%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1910 1.88%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3570 1.88%