热搜: 治理结构 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 广发聚丰混合A

2015年01月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000587 大成灵活配置混合A 1.5040 6.74%
257070 国联安优选行业混合 1.4070 6.35%
519979 长信内需成长混合A 1.0380 6.03%
519019 大成景阳领先混合A 0.7680 5.93%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2390 5.72%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3920 5.45%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0303 5.37%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3840 5.33%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0130 5.30%
519679 银河主题混合A 2.9210 5.30%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7398 5.26%
519996 长信银利精选股票 0.7229 5.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2320 5.12%
710001 富安达优势成长混合A 1.3218 5.06%
000263 工银信息产业混合A 1.8710 4.99%
000073 摩根成长动力混合A 1.0980 4.97%
370027 摩根智选30混合A 1.2490 4.96%
000124 华宝服务优选混合 1.3370 4.95%
000746 招商行业精选股票基金 1.1900 4.94%
519670 银河行业混合A 2.0150 4.93%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.2920 4.87%
000793 工银高端制造股票 1.0120 4.87%
481015 工银主题策略混合A 1.7750 4.84%
377240 摩根新兴动力混合A 1.8070 4.81%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1790 4.80%
163805 中银动态策略混合A 1.4450 4.78%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.3460 4.75%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1520 4.73%
000535 长盛航天海工混合A 1.2410 4.73%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.6310 4.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.7738 4.66%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8036 4.66%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.3290 4.65%
000591 中银健康生活混合A 1.2830 4.65%
470028 汇添富社会责任混合A 1.4240 4.63%
000328 摩根转型动力混合A 1.0400 4.63%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3800 4.62%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.1320 4.62%
570007 诺德优选30混合 1.0190 4.62%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5690 4.59%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1730 4.55%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5430 4.54%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.1080 4.53%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1569 4.52%
377020 摩根内需动力混合A 1.1479 4.52%
660001 农银行业成长混合 1.9530 4.48%
110029 易方达科讯混合 1.1537 4.47%
110010 易方达价值成长混合 1.4469 4.42%
660010 农银策略精选混合 0.9086 4.42%
159906 大成深证成长40ETF 0.8810 4.38%
660015 农银行业轮动混合A 1.7995 4.36%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2030 4.34%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1530 4.34%
519704 交银先进制造混合A 1.4530 4.31%
159909 招商深证TMT50ETF 4.5970 4.31%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2334 4.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2130 4.30%
070099 嘉实优质企业混合 1.1700 4.28%
519672 银河蓝筹混合A 1.4640 4.27%
159915 易方达创业板ETF 1.6444 4.25%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0815 4.25%
000831 工银医疗保健股票 1.1550 4.24%
163822 中银主题策略混合A 1.6230 4.24%
519908 华夏兴华混合A 1.3560 4.23%
400025 东方新兴成长混合 1.0305 4.23%
630010 华商价值精选混合 1.7230 4.23%
100056 富国低碳环保混合 1.4560 4.22%
400003 东方精选混合 1.3175 4.22%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1390 4.21%
580008 东吴新产业精选股票A 1.6330 4.21%
519736 交银新成长混合 1.1630 4.21%
240017 华宝新兴产业混合 1.7984 4.21%
020003 国泰金龙行业混合 0.5450 4.21%
519035 富国天博创新主题混合 1.1188 4.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8210 4.19%
050014 博时创业成长混合A 1.2180 4.19%
470009 汇添富民营活力混合 1.8190 4.18%
000390 华商优势行业混合A 1.1210 4.18%
720001 财通价值动量混合A 1.3970 4.18%
000534 长盛高端装备混合A 1.3990 4.17%
630002 华商盛世成长混合 2.7435 4.17%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.9760 4.16%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.1280 4.16%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9459 4.14%
580005 东吴进取策略混合A 1.2585 4.14%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1570 4.14%
162201 宏利成长混合 1.2842 4.14%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3820 4.14%
398061 中海消费混合A 1.6660 4.13%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6789 4.13%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4654 4.11%
240009 华宝先进成长混合 2.3105 4.11%
519657 银河灵活配置混合C 1.5230 4.10%
630006 华商产业升级混合 1.0150 4.10%
000822 东海美丽中国A 1.0440 4.09%
162211 宏利品质生活混合 1.1460 4.09%
161613 融通创业板指数A 1.3490 4.09%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0016 4.08%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8930 4.08%
519656 银河灵活配置混合A 1.5310 4.08%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.4820 4.07%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.3320 4.06%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3830 4.06%
100020 富国天益价值混合A 1.1800 4.06%
700001 平安行业先锋混合 1.2590 4.05%
580002 东吴双动力混合A 1.2414 4.04%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1840 4.04%
000011 华夏大盘精选混合A 9.4910 4.03%
377530 摩根行业轮动混合A 1.4980 4.03%
630016 华商价值共享混合发起式 1.7020 4.03%
070011 嘉实策略混合 1.4530 4.01%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4770 4.01%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.1690 4.00%
000567 广发聚祥灵活混合 1.1440 4.00%
519702 交银趋势混合A 1.0170 3.99%
000524 摩根民生需求股票A 1.3030 3.99%
519690 交银稳健配置混合 1.2590 3.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6010 3.98%
519665 银河美丽混合C 1.2800 3.98%
000612 华宝生态中国混合A 1.3370 3.97%
519664 银河美丽混合A 1.2870 3.96%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8996 3.94%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0580 3.93%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2160 3.93%
240008 华宝收益增长混合A 4.8052 3.93%
481010 工银中小盘混合 1.1640 3.93%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5340 3.93%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1130 3.92%
000893 工银创新动力股票 1.0330 3.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.6332 3.92%
483003 工银精选平衡混合 0.5706 3.92%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3882 3.91%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0390 3.90%
519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9940 3.87%
161818 银华消费主题混合A 1.3680 3.87%
570006 诺德中小盘混合 1.3960 3.87%
630001 华商领先企业混合 1.6791 3.85%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3490 3.85%
000136 民生加银策略精选混合A 1.2960 3.85%
450004 国富深化价值混合A 1.2720 3.84%
000592 建信改革红利股票A 1.3260 3.84%
519029 华夏稳增混合 1.7570 3.84%
200010 长城双动力混合A 1.4963 3.83%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7750 3.82%
000601 华宝创新优选混合 0.9800 3.81%
320003 诺安先锋混合A 1.1101 3.81%
000410 益民服务领先混合A 1.1720 3.81%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6380 3.80%
159907 广发国证2000ETF 1.1914 3.80%
519727 交银成长30混合 1.1770 3.79%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0970 3.78%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0170 3.78%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8339 3.77%
000083 汇添富消费行业混合 1.5670 3.77%
585001 东吴中证新兴指数 1.1010 3.77%
340007 兴全社会责任混合 1.9600 3.76%
519688 交银精选混合 0.7708 3.76%
002031 华夏策略混合 2.2340 3.76%
470008 汇添富策略回报混合 1.2680 3.76%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4104 3.75%
000803 工银研究精选股票 1.2190 3.74%
410007 华富价值增长混合A 1.2605 3.74%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1660 3.74%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0540 3.74%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3300 3.73%
400015 东方新能源汽车混合 1.7811 3.72%
450007 国富成长动力混合 1.3424 3.72%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2843 3.71%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1170 3.71%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0100 3.70%
000654 华商新锐产业混合 1.1220 3.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2880 3.70%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6310 3.69%
270005 广发聚丰混合A 0.7551 3.67%
159918 嘉实中创400ETF 1.6735 3.67%
710002 富安达策略精选混合A 1.3443 3.67%
163818 中银中小盘成长混合 1.3610 3.66%
270001 广发聚富混合 1.1997 3.66%
110013 易方达科翔混合 1.6150 3.66%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.5570 3.66%
000529 广发竞争优势混合A 1.0780 3.65%
206012 鹏华价值精选股票 1.0560 3.63%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3910 3.63%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0580 3.62%
160605 鹏华中国50混合 1.1440 3.62%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1460 3.62%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3780 3.62%
150103 银河银泰混合 1.2588 3.61%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2340 3.61%
000061 华夏盛世混合 0.9460 3.61%
000409 鹏华环保产业股票 1.1770 3.61%
159922 嘉实中证500ETF 5.4629 3.61%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.2247 3.61%
000698 宝盈科技30混合 1.2040 3.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2330 3.61%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1220 3.60%
510500 南方中证500ETF 1.5340 3.59%
570001 诺德价值优势混合 1.0652 3.59%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.4480 3.58%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0676 3.58%