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2014年11月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1900 1.97%
519033 海富通国策导向混合A 1.5550 1.90%
519056 海富通内需热点混合 1.0900 1.87%
580005 东吴进取策略混合A 1.2631 1.84%
000697 汇添富移动互联股票A 1.1070 1.84%
000405 信诚月月支付 1.1460 1.69%
000214 广发成长优选混合 1.2240 1.66%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0463 1.62%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7728 1.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1925 1.46%
360016 光大行业轮动混合 1.0540 1.44%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1270 1.44%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1878 1.44%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4200 1.43%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2261 1.41%
257070 国联安优选行业混合 1.2120 1.34%
410003 华富成长趋势混合A 0.7703 1.33%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1470 1.33%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5012 1.33%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2250 1.32%
571002 诺德灵活配置混合 1.3790 1.32%
070027 嘉实周期优选混合 1.4700 1.31%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.3180 1.31%
570006 诺德中小盘混合 1.2670 1.28%
000549 华安大国新经济股票A 1.1900 1.28%
000592 建信改革红利股票A 1.1040 1.28%
519677 银河定投宝 1.2730 1.27%
510290 南方上证380ETF 1.2000 1.25%
510680 万家上证50ETF 1.2404 1.22%
210008 金鹰策略配置混合 1.1591 1.20%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0220 1.19%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9241 1.19%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1750 1.18%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2810 1.18%
166019 中欧价值智选混合A 1.4670 1.17%
610004 信澳中小盘混合A 0.9510 1.17%
000690 前海开源大海洋混合 1.1360 1.16%
233008 大摩消费领航混合 1.0731 1.14%
180031 银华中小盘混合 1.5970 1.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2430 1.14%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1590 1.13%
233009 大摩多因子策略混合A 1.5310 1.12%
163822 中银主题策略混合A 1.3720 1.11%
202009 南方盛元红利混合 0.9980 1.11%
050014 博时创业成长混合A 1.1980 1.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.1336 1.10%
700001 平安行业先锋混合 1.2960 1.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5629 1.08%
519668 银河成长混合 1.1146 1.08%
233006 大摩领先优势混合 1.2855 1.08%
519674 银河创新成长混合A 1.4782 1.07%
000654 华商新锐产业混合 1.1290 1.07%
270025 广发行业领先混合A 1.2260 1.07%
161613 融通创业板指数A 1.7180 1.06%
740001 长安宏观策略混合A 1.6180 1.06%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.2370 1.06%
090010 大成中证红利指数A 0.9540 1.06%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3470 1.05%
410007 华富价值增长混合A 1.1319 1.05%
159915 易方达创业板ETF 1.4883 1.05%
630010 华商价值精选混合 1.5610 1.04%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.5500 1.04%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9840 1.03%
163804 中银收益混合A 1.2629 1.03%
233001 大摩基础行业混合 0.5605 1.03%
040022 华安可转债债券A 1.0770 1.03%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4670 1.03%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3377 1.03%
519983 长信量化先锋混合A 1.2860 1.02%
000117 广发轮动配置混合 1.0870 1.02%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0860 1.02%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8649 1.02%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9980 1.01%
000595 嘉实泰和混合 1.2040 1.01%
000477 广发主题领先混合A 1.1140 1.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8040 1.00%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9362 1.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4120 1.00%
166005 中欧价值发现混合A 1.4340 0.99%
090016 大成消费主题混合A 1.1270 0.99%
481015 工银主题策略混合A 1.6440 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.9645 0.98%
070013 嘉实研究精选混合 1.9670 0.98%
159918 嘉实中创400ETF 1.6816 0.98%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8154 0.98%
162202 宏利周期混合 0.9926 0.98%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2500 0.97%
080001 长盛成长价值混合A 1.1450 0.97%
217001 招商安泰偏股混合 0.4358 0.97%
400015 东方新能源汽车混合 1.7100 0.97%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1450 0.97%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9920 0.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9181 0.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3468 0.96%
000550 广发新动力混合A 1.3730 0.96%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1780 0.95%
040023 华安可转债债券B 1.0620 0.95%
080005 长盛量化红利混合A 1.2710 0.95%
000294 华安生态优先混合A 1.0620 0.95%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.3940 0.94%
000529 广发竞争优势混合A 1.0740 0.94%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9650 0.94%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6365 0.94%
320007 诺安成长混合A 0.8560 0.94%
000173 汇添富美丽30混合A 1.4000 0.94%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8600 0.94%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0890 0.93%
519026 海富通中小盘混合 1.0890 0.93%
590007 中邮中证500指数增强A 1.2970 0.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6589 0.93%
270028 广发制造业精选混合A 1.5250 0.93%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0899 0.93%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4260 0.92%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2050 0.92%
519007 海富通强化回报混合 0.6650 0.91%
710001 富安达优势成长混合A 1.3094 0.91%
519698 交银先锋混合A 1.3043 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 1.1182 0.90%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9020 0.90%
020015 国泰区位优势混合A 1.4650 0.90%
519727 交银成长30混合 1.1180 0.90%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.2540 0.88%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3354 0.88%
000609 华商新量化混合A 1.2540 0.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0290 0.88%
630002 华商盛世成长混合 2.4305 0.88%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0290 0.88%
710002 富安达策略精选混合A 1.1285 0.87%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1530 0.87%
290011 泰信中小盘精选混合 1.5100 0.87%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0390 0.87%
000410 益民服务领先混合A 1.0380 0.87%
163817 中银转债增强债券B 1.3850 0.87%
560006 益民核心增长混合 1.3970 0.87%
530001 建信恒久价值混合 0.6385 0.87%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1094 0.86%
400025 东方新兴成长混合 1.0336 0.86%
163816 中银转债增强债券A 1.4030 0.86%
000689 前海开源新经济混合A 1.0500 0.86%
000279 华商红利优选混合 1.0600 0.86%
217005 招商先锋混合 0.6137 0.85%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1773 0.85%
510440 大成中证500沪市ETF 1.5390 0.85%
400003 东方精选混合 1.2419 0.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9508 0.84%
159922 嘉实中证500ETF 5.0463 0.84%
050006 博时稳定价值债券B 1.0840 0.84%
510510 广发中证500ETF 1.4169 0.84%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.2060 0.84%
510500 南方中证500ETF 1.4129 0.84%
257040 国联安红利混合 1.0790 0.84%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.2040 0.84%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9700 0.83%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2210 0.83%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2110 0.83%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2130 0.83%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1304 0.83%
050106 博时稳定价值债券A 1.1010 0.82%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3460 0.82%
159935 景顺长城中证500ETF 1.3224 0.82%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1080 0.82%
229002 宏利逆向策略混合 1.3770 0.81%
210005 金鹰主题优势混合 0.7460 0.81%
519991 长信双利优选混合A 1.3610 0.81%
050119 博时转债增强债券C 0.9980 0.81%
040016 华安行业轮动混合 1.1026 0.81%
660011 农银中证500指数 1.3331 0.81%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9697 0.81%
070032 嘉实优化红利混合A 1.1200 0.81%
350001 天治财富增长混合 0.8687 0.81%
040035 华安逆向策略混合A 1.1250 0.81%
630011 华商主题精选混合 2.2350 0.81%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1017 0.81%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1887 0.81%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2410 0.81%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.4045 0.80%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1320 0.80%
240008 华宝收益增长混合A 4.3145 0.80%
398031 中海蓝筹混合A 1.1881 0.80%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.3820 0.80%
000017 财通可持续混合 1.6560 0.79%
090015 大成内需增长混合A 1.4040 0.79%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4060 0.79%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4183 0.79%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5350 0.79%
000263 工银信息产业混合A 1.5220 0.79%
000471 富国城镇发展股票 1.4110 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1680 0.78%
630005 华商动态阿尔法混合 1.6770 0.78%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1640 0.78%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0330 0.78%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0320 0.78%
206001 鹏华弘泰A 1.0983 0.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3346 0.77%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.3070 0.77%
217012 招商行业领先混合A 1.1770 0.77%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.4580 0.76%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5280 0.76%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1960 0.76%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3514 0.75%