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2014年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2110 3.50%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0110 3.48%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.0730 3.27%
000263 工银信息产业混合A 1.1090 3.16%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0760 2.97%
163805 中银动态策略混合A 1.0700 2.95%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0398 2.89%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0463 2.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0700 2.88%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0520 2.73%
080005 长盛量化红利混合A 1.0030 2.66%
000279 华商红利优选混合 0.9480 2.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8100 2.53%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1520 2.49%
159915 易方达创业板ETF 1.3105 2.48%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1414 2.47%
213003 宝盈策略增长混合 0.8743 2.45%
200015 长城优化升级混合A 0.9630 2.45%
710001 富安达优势成长混合A 1.0854 2.44%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5000 2.40%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6310 2.39%
162204 宏利行业精选混合A 3.6338 2.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3030 2.36%
161613 融通创业板指数A 1.5200 2.36%
000124 华宝服务优选混合 0.9980 2.36%
110029 易方达科讯混合 0.8949 2.36%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6136 2.34%
257070 国联安优选行业混合 1.0120 2.33%
519679 银河主题混合A 2.0170 2.33%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9670 2.33%
240008 华宝收益增长混合A 3.8493 2.32%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0630 2.31%
410006 华富策略精选混合A 0.8433 2.29%
519670 银河行业混合A 1.5190 2.29%
740001 长安宏观策略混合A 1.2670 2.26%
570008 诺德周期策略混合 1.0170 2.21%
070011 嘉实策略混合 1.0700 2.20%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2100 2.20%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8450 2.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0300 2.18%
240009 华宝先进成长混合 1.7548 2.17%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9430 2.17%
161606 融通行业景气混合A 0.7590 2.15%
270021 广发聚瑞混合A 1.4730 2.15%
340008 兴全有机增长混合 1.5139 2.14%
519029 华夏稳增混合 1.4560 2.10%
630002 华商盛世成长混合 2.0299 2.10%
519690 交银稳健配置混合 1.0033 2.10%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0220 2.10%
290002 泰信先行策略混合 0.5737 2.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6092 2.06%
000127 农银行业领先混合 0.9320 2.05%
070099 嘉实优质企业混合 0.9000 2.04%
270050 广发新经济混合A 1.3480 2.04%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4500 2.04%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8237 2.03%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0590 2.02%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8570 2.02%
000117 广发轮动配置混合 0.9620 2.01%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0189 2.01%
240017 华宝新兴产业混合 1.4968 2.00%
590005 中邮核心主题混合A 0.9680 2.00%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9730 1.99%
481001 工银核心价值混合A 0.3172 1.99%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 1.96%
270022 广发内需增长混合A 0.5750 1.95%
090004 大成精选增值混合A 0.7555 1.94%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9990 1.94%
610004 信澳中小盘混合A 0.8470 1.93%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.7920 1.93%
000039 农银高增长混合 1.0554 1.92%
000471 富国城镇发展股票 1.0600 1.92%
398061 中海消费混合A 1.1150 1.92%
240010 华宝行业精选混合 0.9941 1.91%
163803 中银持续增长混合A 0.6405 1.91%
410003 华富成长趋势混合A 0.6058 1.90%
288001 华夏经典混合 1.0710 1.90%
530019 建信社会责任混合A 1.2350 1.90%
570007 诺德优选30混合 0.8070 1.89%
762001 国金国鑫发起A 0.9769 1.88%
519026 海富通中小盘混合 1.0300 1.88%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8110 1.88%
519979 长信内需成长混合A 0.9790 1.87%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9250 1.87%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8576 1.86%
159905 工银深证红利ETF 0.6556 1.86%
519672 银河蓝筹混合A 1.0440 1.85%
340007 兴全社会责任混合 1.4870 1.85%
560006 益民核心增长混合 1.2110 1.85%
410009 华富量子生命力混合A 0.7131 1.84%
400015 东方新能源汽车混合 1.4333 1.84%
000336 农银研究精选混合 0.8621 1.84%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2230 1.83%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6820 1.79%
110013 易方达科翔混合 1.1910 1.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.6860 1.78%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2060 1.77%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2670 1.77%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6624 1.77%
240001 华宝宝康消费品 1.5886 1.77%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0360 1.77%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2140 1.76%
159918 嘉实中创400ETF 1.3222 1.76%
400003 东方精选混合 1.0283 1.75%
590001 中邮核心优选混合A 1.0294 1.74%
519993 长信增利动态策略混合 0.6835 1.74%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9980 1.73%
290005 泰信优势增长混合 1.2380 1.73%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1760 1.73%
000031 华夏复兴混合A 1.3030 1.72%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1840 1.72%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9480 1.72%
000259 农银区间收益混合 0.9693 1.72%
519692 交银成长混合A 2.8400 1.72%
080001 长盛成长价值混合A 0.9510 1.71%
560003 益民创新优势混合A 0.7575 1.71%
000061 华夏盛世混合 0.7170 1.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7285 1.70%
660004 农银策略价值混合 1.0650 1.69%
519674 银河创新成长混合A 1.2970 1.69%
159903 南方深证成份ETF 0.7718 1.69%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8772 1.69%
519002 华安安信消费混合A 0.9040 1.69%
630001 华商领先企业混合 1.3650 1.68%
000410 益民服务领先混合A 0.9140 1.67%
000120 中银美丽中国混合 0.9740 1.67%
229002 宏利逆向策略混合 1.0980 1.67%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0481 1.66%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3043 1.66%
040020 华安升级主题混合A 0.9780 1.66%
519668 银河成长混合 0.9793 1.66%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8010 1.65%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0343 1.65%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9840 1.65%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1140 1.64%
270028 广发制造业精选混合A 1.3040 1.64%
161612 融通深证成份指数A 0.6200 1.64%
630011 华商主题精选混合 1.6080 1.64%
163822 中银主题策略混合A 1.1310 1.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6880 1.62%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0010 1.62%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0060 1.62%
530016 建信恒稳价值混合 1.1380 1.61%
630010 华商价值精选混合 1.2620 1.61%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4045 1.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1107 1.61%
070022 嘉实领先成长混合 1.1370 1.61%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0140 1.60%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5971 1.60%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5045 1.59%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7010 1.59%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0230 1.59%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9180 1.58%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2180 1.58%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5017 1.58%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0290 1.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1010 1.57%
240004 华宝动力组合混合A 0.8995 1.57%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0943 1.56%
159907 广发国证2000ETF 0.9293 1.56%
233006 大摩领先优势混合 1.0553 1.56%
166005 中欧价值发现混合A 1.1160 1.55%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3130 1.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5900 1.55%
040025 华安科技动力混合A 1.5740 1.55%
000251 工银金融地产混合A 1.1770 1.55%
255010 国联安稳健混合A 0.9840 1.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.5910 1.55%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0490 1.55%
710002 富安达策略精选混合A 0.9955 1.55%
660005 农银中小盘混合 1.4803 1.54%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6600 1.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8216 1.53%
360016 光大行业轮动混合 0.9940 1.53%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.7509 1.53%
400011 东方核心动力混合A 0.8004 1.53%
002011 华夏红利混合 1.5260 1.53%
040005 华安宏利混合A 2.4218 1.53%
000534 长盛高端装备混合A 1.0050 1.52%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7666 1.52%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0010 1.52%
159912 汇添富深证300ETF 0.8528 1.52%
700002 平安深证300指数增强 0.9400 1.51%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0790 1.51%
290008 泰信发展主题混合 0.9430 1.51%
090009 大成行业轮动混合A 0.8070 1.51%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8474 1.50%
570005 诺德成长优势混合 1.0880 1.49%
233001 大摩基础行业混合 0.4222 1.49%
159906 大成深证成长40ETF 0.6810 1.49%
020026 国泰成长优选混合 1.3030 1.48%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0370 1.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9661 1.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.2761 1.47%
159901 易方达深证100ETF 0.5192 1.47%
110010 易方达价值成长混合 1.1418 1.46%
481015 工银主题策略混合A 1.2550 1.46%
519908 华夏兴华混合A 1.1120 1.46%
398001 中海优质成长混合 0.5158 1.46%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9020 1.46%