热搜: 熊市思维 易方达价值成长混合 易方达消费行业股票 诺安成长混合

2014年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 0.81%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.0370 0.78%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.0340 0.78%
420005 天弘周期策略混合A 1.0970 0.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9083 0.72%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3711 0.69%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1670 0.69%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7494 0.66%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0860 0.65%
580006 东吴新经济混合A 0.7820 0.64%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7240 0.56%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5800 0.52%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7099 0.51%
162202 宏利周期混合 0.8531 0.51%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7448 0.49%
000345 鹏华丰融定开债 1.0430 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8615 0.47%
159913 交银深证300价值ETF 0.8580 0.47%
159905 工银深证红利ETF 0.6381 0.47%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8520 0.47%
159903 南方深证成份ETF 0.7573 0.46%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6456 0.45%
159908 博时创业板ETF 0.6419 0.45%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5865 0.43%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4929 0.43%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6510 0.42%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6460 0.37%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8488 0.34%
161612 融通深证成份指数A 0.6080 0.33%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6971 0.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0000 0.30%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0090 0.30%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6650 0.30%
580005 东吴进取策略混合A 1.0537 0.30%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6820 0.29%
000227 华安年年红债券A 1.0290 0.29%
000277 博时双月薪债券A 1.0280 0.29%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2879 0.28%
519097 新华中小市值优选混合 1.0900 0.28%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2000 0.27%
202021 南方小康ETF联接A 0.6493 0.26%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7670 0.26%
159923 大成中证A100ETF 0.7950 0.25%
000017 财通可持续混合 1.2260 0.25%
400007 东方策略成长混合 1.3196 0.25%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8050 0.25%
398041 中海量化策略混合 0.7950 0.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8060 0.25%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8190 0.24%
161604 融通深证100指数A 0.8250 0.24%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8780 0.23%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8740 0.23%
510130 中盘ETF 2.1501 0.23%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8850 0.23%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.8990 0.22%
000408 民生加银城镇化混合A 0.9690 0.21%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7557 0.21%
740101 长安沪深300非周期A 0.9430 0.21%
000025 大摩双利增强债券C 1.0270 0.20%
202005 南方成份精选混合A 0.7972 0.20%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0150 0.20%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0200 0.20%
700003 平安策略先锋混合 1.0090 0.20%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9780 0.20%
150166 国富恒利分级债券B 1.0050 0.20%
400001 东方龙混合 0.6561 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0090 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 0.20%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0190 0.20%
000024 大摩双利增强债券A 1.0320 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0330 0.19%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0510 0.19%
320020 诺安策略精选股票A 1.0820 0.19%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0185 0.19%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0370 0.19%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0330 0.19%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7844 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0310 0.19%
510120 海富通上证非周期ETF 1.6670 0.18%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0880 0.18%
580009 东吴多策略混合A 1.1070 0.18%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5533 0.17%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5990 0.17%
690003 民生加银精选混合 0.6380 0.16%
320010 诺安中证A100指数A 0.6110 0.16%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6290 0.16%
163808 中银中证A100指数增强 0.6350 0.16%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6380 0.16%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6650 0.15%
510190 华安上证50ETF 1.9980 0.15%
100018 富国天利增长债券A 1.2016 0.15%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6890 0.15%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6640 0.15%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6780 0.15%
070003 嘉实稳健混合 0.7360 0.14%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6351 0.14%
519700 交银主题优选混合A 0.7400 0.14%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7340 0.14%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6354 0.14%
159901 易方达深证100ETF 0.5063 0.14%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7150 0.14%
217016 招商深证100指数A 0.7180 0.14%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7220 0.14%
510330 华夏沪深300ETF 2.1666 0.14%
090011 大成核心双动力混合A 0.7980 0.13%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7660 0.13%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7900 0.13%
320005 诺安价值增长混合A 0.6811 0.13%
585001 东吴中证新兴指数 0.7600 0.13%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6256 0.13%
165806 东吴沪深300指数A 0.7630 0.13%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7820 0.13%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9277 0.13%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7870 0.13%
162213 宏利沪深300指数A 0.8361 0.12%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8450 0.12%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8680 0.12%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8440 0.12%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8260 0.12%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8640 0.12%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8130 0.12%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7518 0.12%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9205 0.11%
050106 博时稳定价值债券A 0.9520 0.11%
519100 长盛中证A100指数 0.6303 0.11%
000312 华安沪深300增强A 0.9010 0.11%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5370 0.11%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9490 0.11%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9060 0.11%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7609 0.11%
050006 博时稳定价值债券B 0.9390 0.11%
519983 长信量化先锋混合A 0.8870 0.11%
519994 长信金利趋势股票 0.5263 0.11%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7319 0.11%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9590 0.10%
000015 华夏纯债债券A 1.0110 0.10%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0540 0.10%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1423 0.10%
360008 光大增利收益债券A 0.9590 0.10%
070026 嘉实信用债券C 0.9870 0.10%
000060 国联安股债动态 0.9840 0.10%
000064 大摩18个月定开债C 1.0220 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0090 0.10%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9770 0.10%
000072 华安稳健回报混合A 1.0170 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0460 0.10%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0480 0.10%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0440 0.10%
000398 华富灵活配置混合A 1.0090 0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0480 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0330 0.10%
000109 富国稳健增强债券C 1.0140 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0030 0.10%
519051 海富通一年定开债A 1.0250 0.10%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0280 0.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5923 0.10%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0410 0.10%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0380 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0170 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0430 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0450 0.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9940 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0390 0.10%
167601 国金300指数增强A 0.9600 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0220 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0250 0.10%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0740 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0260 0.10%
000501 华富恒富18个月定开债C 1.0080 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0280 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0390 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0460 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0320 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 0.10%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0340 0.10%
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0330 0.10%
253060 国联安信心增长债券A 1.0160 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0270 0.10%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0290 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0250 0.10%
000433 安信鑫发优选混合A 1.0210 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0360 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0330 0.10%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0460 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0540 0.10%
000504 中信建投景和中短债C 1.0200 0.10%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0480 0.10%
159919 嘉实沪深300ETF 2.1960 0.10%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0170 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0240 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0210 0.10%
253061 国联安信心增长债券B 1.0080 0.10%
000271 中邮定开债券A 1.0250 0.10%
000272 中邮定开债券C 1.0230 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0400 0.10%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0120 0.10%
000286 银华信用季季红债券A 1.0120 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0330 0.10%
164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0090 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0520 0.10%