热搜: 日发布 交银蓝筹混合 大成蓝筹稳健混合A 华安创新混合

2014年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340008 兴全有机增长混合 1.6191 6.20%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1920 5.11%
700001 平安行业先锋混合 1.1820 4.23%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0750 3.76%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3240 3.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0940 3.60%
210008 金鹰策略配置混合 1.0826 3.44%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1560 3.31%
519670 银河行业混合A 1.7580 3.11%
213003 宝盈策略增长混合 0.8689 3.10%
519097 新华中小市值优选混合 1.0800 3.05%
217013 招商中小盘混合 1.1320 3.00%
630010 华商价值精选混合 1.3610 2.95%
200015 长城优化升级混合A 1.0720 2.88%
519099 新华灵活主题混合 1.1850 2.86%
090015 大成内需增长混合A 1.2660 2.84%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1647 2.83%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9150 2.81%
519679 银河主题混合A 2.1960 2.81%
257070 国联安优选行业混合 1.1480 2.78%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1322 2.78%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1334 2.77%
710001 富安达优势成长混合A 1.1868 2.75%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1390 2.71%
163805 中银动态策略混合A 1.1123 2.69%
519672 银河蓝筹混合A 1.1930 2.67%
398061 中海消费混合A 1.2380 2.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.6640 2.65%
217021 招商优势企业混合A 1.1730 2.62%
519033 海富通国策导向混合A 1.5330 2.61%
233008 大摩消费领航混合 1.0013 2.61%
000039 农银高增长混合 1.2102 2.60%
000127 农银行业领先混合 1.0296 2.60%
270050 广发新经济混合A 1.5040 2.59%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4390 2.57%
560006 益民核心增长混合 1.3410 2.52%
519991 长信双利优选混合A 1.1960 2.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.2780 2.46%
700004 平安灵活配置混合A 1.0850 2.46%
700003 平安策略先锋混合 1.1240 2.46%
410009 华富量子生命力混合A 0.7806 2.44%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4731 2.40%
166019 中欧价值智选混合A 1.1180 2.38%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3340 2.38%
000117 广发轮动配置混合 1.1300 2.36%
290008 泰信发展主题混合 1.0870 2.35%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7218 2.34%
710002 富安达策略精选混合A 1.0856 2.33%
410007 华富价值增长混合A 1.0100 2.30%
206007 鹏华消费优选混合 1.0240 2.30%
630002 华商盛世成长混合 2.1500 2.28%
000279 华商红利优选混合 1.0350 2.27%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0380 2.27%
290014 泰信现代服务业混合 1.0860 2.26%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5480 2.25%
519979 长信内需成长混合A 1.2720 2.25%
100060 富国高新技术产业混合 1.4140 2.24%
090018 大成新锐产业混合A 1.1900 2.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0504 2.21%
740001 长安宏观策略混合A 1.3500 2.20%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2530 2.20%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1740 2.18%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0340 2.17%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0900 2.16%
410006 华富策略精选混合A 0.8765 2.16%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9030 2.15%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9080 2.14%
040025 华安科技动力混合A 1.6270 2.13%
570008 诺德周期策略混合 1.1510 2.13%
481015 工银主题策略混合A 1.3970 2.12%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0772 2.10%
080005 长盛量化红利混合A 1.0200 2.10%
161606 融通行业景气混合A 0.8780 2.09%
270028 广发制造业精选混合A 1.3400 2.06%
217012 招商行业领先混合A 0.9650 2.01%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0650 2.01%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9245 2.01%
530006 建信核心精选混合 1.0660 2.01%
020026 国泰成长优选混合 1.3230 2.00%
610004 信澳中小盘混合A 0.9300 1.97%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.0860 1.97%
040023 华安可转债债券B 0.8860 1.96%
161818 银华消费主题混合A 1.2090 1.94%
040022 华安可转债债券A 0.8950 1.94%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0700 1.90%
290005 泰信优势增长混合 1.3010 1.88%
000308 建信创新中国混合 1.0420 1.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7335 1.86%
350005 天治中国制造2025 1.3592 1.86%
163822 中银主题策略混合A 1.2680 1.85%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7710 1.85%
162211 宏利品质生活混合 1.1570 1.85%
161611 融通内需驱动混合A 0.7760 1.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1040 1.84%
050119 博时转债增强债券C 0.8340 1.83%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1200 1.82%
050019 博时转债增强债券A 0.8420 1.81%
580009 东吴多策略混合A 1.2530 1.79%
519908 华夏兴华混合A 1.2030 1.78%
217009 招商核心价值混合 0.8728 1.77%
000120 中银美丽中国混合 1.0920 1.77%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9240 1.76%
560003 益民创新优势混合A 0.7988 1.76%
481001 工银核心价值混合A 0.3464 1.76%
519003 海富通收益增长混合 0.7500 1.76%
590001 中邮核心优选混合A 1.0911 1.76%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1660 1.75%
570007 诺德优选30混合 0.8740 1.75%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1620 1.75%
162201 宏利成长混合 1.3824 1.74%
240004 华宝动力组合混合A 0.9110 1.74%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1690 1.74%
202023 南方优选成长混合A 1.1090 1.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6822 1.74%
163406 兴全合润混合A 1.1915 1.72%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7720 1.71%
159915 易方达创业板ETF 1.4630 1.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1131 1.70%
162203 宏利稳定混合 0.7492 1.70%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1430 1.69%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1430 1.69%
161613 融通创业板指数A 1.7010 1.67%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0520 1.64%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8090 1.63%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0030 1.62%
470009 汇添富民营活力混合 1.3190 1.62%
050006 博时稳定价值债券B 0.9510 1.60%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0820 1.60%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7832 1.59%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9610 1.59%
050106 博时稳定价值债券A 0.9630 1.58%
630006 华商产业升级混合 0.8340 1.58%
000017 财通可持续混合 1.2450 1.55%
210005 金鹰主题优势混合 0.7280 1.53%
660012 农银消费主题混合A 1.7616 1.53%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0286 1.53%
159918 嘉实中创400ETF 1.3892 1.53%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2030 1.52%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1380 1.52%
040005 华安宏利混合A 2.5119 1.52%
590005 中邮核心主题混合A 1.0080 1.51%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.1480 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1936 1.51%
519089 新华优选成长混合 1.1449 1.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.3570 1.50%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2840 1.50%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8727 1.48%
257040 国联安红利混合 1.0280 1.48%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5060 1.48%
481010 工银中小盘混合 0.8940 1.48%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2360 1.48%
270002 广发稳健增长混合A 1.4246 1.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7000 1.47%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9010 1.46%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8269 1.46%
040035 华安逆向策略混合A 0.9760 1.46%
000263 工银信息产业混合A 1.1090 1.46%
163818 中银中小盘成长混合 1.1090 1.46%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3679 1.45%
202011 南方优选价值混合A 1.2720 1.44%
762001 国金国鑫发起A 0.9927 1.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.6370 1.43%
320003 诺安先锋混合A 0.8711 1.43%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2220 1.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.6460 1.41%
660005 农银中小盘混合 1.7134 1.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.4500 1.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3720 1.40%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0960 1.39%
590002 中邮核心成长混合A 0.4924 1.38%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2510 1.38%
202009 南方盛元红利混合 0.8080 1.38%
360007 光大优势配置混合A 0.7799 1.38%
660001 农银行业成长混合 1.7536 1.37%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1170 1.36%
350002 天治低碳经济混合 0.8203 1.35%
162205 宏利风险预算混合 1.0804 1.34%
610007 信澳消费优选混合A 1.2860 1.34%
166005 中欧价值发现混合A 1.1390 1.33%
320016 诺安多策略混合A 0.9900 1.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.5276 1.33%
320006 诺安灵活配置混合 1.0730 1.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8680 1.32%
519983 长信量化先锋混合A 0.8520 1.31%
420001 天弘精选混合A 0.5098 1.31%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9611 1.30%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9360 1.30%
240020 华宝医药生物混合A 1.2670 1.28%
100051 富国可转债A 0.7940 1.28%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3580 1.27%
350007 天治趋势精选混合 0.9600 1.27%
630011 华商主题精选混合 1.7580 1.27%
519026 海富通中小盘混合 1.1130 1.27%
400011 东方核心动力混合A 0.8484 1.27%
100020 富国天益价值混合A 0.9168 1.25%
585001 东吴中证新兴指数 0.8140 1.24%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0630 1.24%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4910 1.24%
660010 农银策略精选混合 0.9360 1.23%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7390 1.23%