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2014年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
340008 兴全有机增长混合 1.4109 1.13%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5010 0.94%
320021 诺安双利债券发起A 1.0460 0.67%
202108 南方润元纯债债券A/B 0.9980 0.60%
217008 招商安本增利债券C 1.0727 0.53%
202110 南方润元纯债债券C 0.9920 0.51%
360008 光大增利收益债券A 0.8990 0.45%
360009 光大增利收益债券C 0.8930 0.45%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8456 0.43%
400016 东方强化收益债券A 0.9978 0.42%
166902 民生加银平稳增利A 0.9880 0.41%
720003 财通收益增强债券A 0.9840 0.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 0.41%
550007 信诚经典优债债券B 1.0020 0.40%
050007 博时平衡配置混合 0.8670 0.35%
000007 鹏华国企债债券 0.9720 0.31%
166903 民生加银平稳增利C 0.9830 0.31%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 0.31%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 0.9900 0.30%
162210 宏利集利债券A 1.0067 0.30%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9970 0.30%
162299 宏利集利债券C 0.9856 0.30%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0040 0.30%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0020 0.30%
550006 信诚经典优债债券A 1.0020 0.30%
270009 广发增强债券C 1.0370 0.29%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6865 0.28%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9260 0.22%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9280 0.22%
000054 鹏华双债增利债券A 0.9670 0.21%
160129 南方金利定开债券C 0.9690 0.21%
531021 建信纯债债券C 0.9640 0.21%
582003 东吴配置优化混合A 0.9680 0.21%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9700 0.21%
530021 建信纯债债券A 0.9690 0.21%
360013 光大信用添益债券A 0.9330 0.21%
160128 南方金利定开债券A 0.9730 0.21%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0230 0.20%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0020 0.20%
202213 南方核心竞争混合 0.9940 0.20%
000206 易方达投资级信用债债券C 0.9900 0.20%
100073 富国强回报定开债C 0.9900 0.20%
100072 富国强回报定开债A/B 0.9950 0.20%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 0.19%
700004 平安灵活配置混合A 1.0410 0.19%
630109 华商稳定增利债券C 1.0300 0.19%
630009 华商稳定增利债券A 1.0430 0.19%
660109 农银增强收益债券C 1.0472 0.19%
660009 农银增强收益债券A 1.0566 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.1040 0.18%
202103 南方多利增强债券A 1.0128 0.13%
161911 万家强化收益定开债 0.9814 0.12%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9767 0.12%
202102 南方多利增强债券C 1.0080 0.12%
240013 华宝增强收益债券B 1.0763 0.11%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.8890 0.11%
050116 博时宏观回报债券C 0.8840 0.11%
360014 光大信用添益债券C 0.9250 0.11%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9788 0.11%
240012 华宝增强收益债券A 1.0978 0.11%
750003 安信目标收益债券C 1.0120 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9770 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9740 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0140 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9660 0.10%
000030 长城核心优选混合A 0.9830 0.10%
519669 银河领先债券A 0.9940 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0070 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0290 0.10%
000084 博时安盈债券A 1.0270 0.10%
000105 建信安心回报债券A 1.0200 0.10%
000107 富国稳健增强债券A/B 0.9790 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0160 0.10%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9598 0.10%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 0.9950 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 0.10%
000141 富国国有企业债债券C 1.0080 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0030 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 0.9960 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 0.9940 0.10%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0280 0.10%
000166 中海信息产业混合A 0.9960 0.10%
000174 汇添富高息债债券A 1.0230 0.10%
000184 工银添福债券A 1.0030 0.10%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0040 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 0.9740 0.10%
000192 富国信用债债券C 0.9710 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9920 0.10%
000205 易方达投资级信用债债券A 0.9910 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0130 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0040 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 0.9720 0.10%
000256 上投摩根红利回报混合A 1.0110 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.10%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9554 0.10%
000294 华安生态优先混合A 1.0020 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0350 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0420 0.10%
700006 平安添利债券C 0.9960 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9710 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0560 0.09%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0730 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0740 0.09%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1450 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1650 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1640 0.09%
166010 中欧鼎利债券A 1.0900 0.09%
217203 招商安泰债券B 1.0970 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0770 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1070 0.09%
470018 汇添富双利债券A 1.0600 0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1650 0.09%
519680 交银增利债券A/B 0.9627 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.2200 0.08%
485014 工银添颐债券B 1.1990 0.08%
519682 交银增利债券C 0.9576 0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.0430 0.07%
519186 万家稳健增利债券A 1.0115 0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0131 0.06%
160124 南方中债10年期国债C 1.0321 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0369 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1682 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0571 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.1477 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0747 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0007 0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0659 0.04%
519188 万家信用恒利债券A 1.0073 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0868 0.04%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9812 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0085 0.04%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9818 0.04%
288102 华夏稳定双利债券C 0.9955 0.03%
161902 万家增强收益债券C 0.9683 0.03%
290007 泰信债券增强收益A 1.0069 0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0040 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0196 0.02%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0103 0.02%
519667 银河银信债券A 0.9752 0.02%
560005 益民多利债券 0.9279 0.02%
519666 银河银信债券B 0.9728 0.01%
710301 富安达增强收益债券A 0.9854 0.01%
163411 兴全精选混合 1.0948 0.01%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0085 0.01%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9893 0.01%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9889 0.01%
710302 富安达增强收益债券C 0.9792 0.01%
160217 国泰信用互利债券A 1.0370 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.8970 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8640 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1250 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1300 0.00%
000048 华夏双债债券C 0.9960 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9740 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1280 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3980 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0010 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.8950 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9830 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9810 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1698 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1650 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1698 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0230 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9470 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0130 0.00%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0010 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0520 0.00%
160608 鹏华普天债券B 0.9950 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0040 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0020 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0760 0.00%
000175 汇添富高息债债券C 1.0200 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9990 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1635 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0050 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0030 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0060 0.00%
000185 工银添福债券B 1.0020 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0540 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0080 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0190 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9880 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0550 0.00%
161117 易方达永旭定开债 0.9820 0.00%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0700 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 0.9890 0.00%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0070 0.00%
000396 汇添富安心中国债券C 1.0060 0.00%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0065 0.00%
000435 建信稳定添利债券A 1.0050 0.00%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0030 0.00%
000440 大成景祥分级债券 1.0040 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0080 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0040 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0750 0.00%