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2013年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.6390 4.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9770 3.00%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2289 2.62%
377240 摩根新兴动力混合A 1.3900 2.58%
660001 农银行业成长混合 1.2377 2.56%
257040 国联安红利混合 0.9660 2.55%
159909 招商深证TMT50ETF 2.8980 2.51%
398061 中海消费混合A 1.1990 2.48%
350005 天治中国制造2025 1.2285 2.43%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8960 2.40%
162209 宏利市值优选混合A 0.8084 2.38%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9460 2.27%
660012 农银消费主题混合A 1.0963 2.27%
162208 宏利首选企业股票A 1.0649 2.26%
162201 宏利成长混合 1.0847 2.22%
370024 摩根核心优选混合A 1.1950 2.22%
255010 国联安稳健混合A 0.9340 2.19%
560006 益民核心增长混合 1.1300 2.17%
270021 广发聚瑞混合A 1.1940 2.14%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7620 2.14%
270008 广发核心精选混合 1.8220 2.13%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0698 2.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1490 2.11%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9360 2.07%
240017 华宝新兴产业混合 1.0823 2.06%
377020 摩根内需动力混合A 1.0968 2.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0510 2.04%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0130 2.01%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.2360 1.90%
162205 宏利风险预算混合 1.2468 1.90%
159915 易方达创业板ETF 0.8803 1.89%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8499 1.89%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3106 1.89%
161613 融通创业板指数A 1.0850 1.88%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1954 1.86%
630010 华商价值精选混合 0.9900 1.85%
519704 交银先进制造混合A 1.0010 1.83%
519674 银河创新成长混合A 1.0967 1.81%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1960 1.79%
660005 农银中小盘混合 1.0885 1.78%
660004 农银策略价值混合 1.0848 1.78%
202003 南方绩优成长混合A 1.2193 1.77%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.1155 1.76%
257070 国联安优选行业混合 1.1070 1.75%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1660 1.75%
200015 长城优化升级混合A 0.9880 1.75%
040020 华安升级主题混合A 0.9940 1.74%
710002 富安达策略精选混合A 1.0737 1.73%
519692 交银成长混合A 2.9537 1.72%
660003 农银平衡双利混合 1.0545 1.71%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6824 1.71%
560003 益民创新优势混合A 0.7369 1.70%
162204 宏利行业精选混合A 3.4968 1.69%
519089 新华优选成长混合 1.3089 1.65%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0620 1.63%
100060 富国高新技术产业混合 1.1230 1.63%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9960 1.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2210 1.58%
519185 万家精选混合A 0.9639 1.58%
519034 海富通中证500增强A 1.0370 1.57%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9820 1.55%
240008 华宝收益增长混合A 3.2011 1.55%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9880 1.54%
161818 银华消费主题混合A 1.0640 1.53%
350001 天治财富增长混合 0.6826 1.53%
519979 长信内需成长混合A 1.0110 1.51%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.0740 1.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7120 1.50%
050022 博时回报混合 1.2200 1.50%
481015 工银主题策略混合A 1.0120 1.50%
630002 华商盛世成长混合 1.7609 1.50%
630001 华商领先企业混合 1.1165 1.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 1.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8458 1.46%
673010 西部利得新动向混合A 0.9090 1.45%
159918 嘉实中创400ETF 1.0303 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.5350 1.44%
000031 华夏复兴混合A 1.2170 1.42%
110029 易方达科讯混合 0.7172 1.41%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.0890 1.40%
630008 华商策略精选混合 0.7970 1.40%
217013 招商中小盘混合 0.9390 1.40%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8770 1.39%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5304 1.38%
470059 汇添富可转换债券C 1.1040 1.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6375 1.38%
470058 汇添富可转换债券A 1.1120 1.37%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2580 1.37%
580007 东吴安享量化混合A 0.9600 1.37%
519026 海富通中小盘混合 0.9590 1.37%
210008 金鹰策略配置混合 0.9840 1.37%
070011 嘉实策略混合 1.1900 1.36%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0283 1.36%
710001 富安达优势成长混合A 0.9341 1.36%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8854 1.36%
519688 交银精选混合 0.7722 1.35%
762001 国金国鑫发起A 1.0480 1.35%
470009 汇添富民营活力混合 1.2900 1.34%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9170 1.33%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9130 1.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6880 1.33%
270041 广发消费品精选混合A 1.0650 1.33%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8048 1.33%
100056 富国低碳环保混合 0.9940 1.33%
200010 长城双动力混合A 1.0018 1.32%
420005 天弘周期策略混合A 1.0000 1.32%
519679 银河主题混合A 1.2350 1.31%
240020 华宝医药生物混合A 1.3140 1.31%
630011 华商主题精选混合 1.0820 1.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9380 1.30%
240009 华宝先进成长混合 1.4142 1.30%
379010 摩根中小盘混合A 1.3300 1.29%
519993 长信增利动态策略混合 0.6538 1.29%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0614 1.28%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6390 1.27%
070013 嘉实研究精选混合 1.5110 1.27%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0330 1.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1230 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7310 1.25%
690007 民生加银景气行业混合A 1.1370 1.25%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7534 1.25%
159907 广发国证2000ETF 0.8606 1.24%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9000 1.24%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8871 1.24%
585001 东吴中证新兴指数 0.7380 1.23%
519670 银河行业混合A 1.0760 1.22%
050018 博时行业轮动混合 0.8290 1.22%
560002 益民红利成长混合 0.4304 1.22%
110015 易方达行业领先混合 1.1590 1.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8370 1.21%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1720 1.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3107 1.20%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0940 1.20%
590005 中邮核心主题混合A 0.7650 1.19%
519698 交银先锋混合A 1.1513 1.19%
240010 华宝行业精选混合 0.9595 1.18%
050119 博时转债增强债券C 1.0290 1.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9278 1.18%
519668 银河成长混合 1.1245 1.18%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1110 1.18%
530005 建信优化配置混合A 0.8090 1.18%
050019 博时转债增强债券A 1.0370 1.17%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1280 1.17%
040025 华安科技动力混合A 1.1290 1.16%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8740 1.16%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7865 1.16%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8741 1.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2020 1.15%
229002 宏利逆向策略混合 1.0540 1.15%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7040 1.15%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9720 1.14%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1510 1.14%
410007 华富价值增长混合A 0.8351 1.14%
570006 诺德中小盘混合 0.9780 1.14%
260101 景顺长城优选混合 1.2044 1.14%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9820 1.13%
257020 国联安精选混合 0.8920 1.13%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0770 1.13%
040035 华安逆向策略混合A 1.0780 1.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1640 1.13%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8160 1.12%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0800 1.12%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0880 1.12%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4525 1.11%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7260 1.11%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0036 1.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7320 1.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8335 1.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0080 1.10%
020015 国泰区位优势混合A 1.1140 1.09%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9240 1.09%
690009 民生加银红利回报混合 1.0240 1.09%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1083 1.09%
519694 交银蓝筹混合 0.7342 1.09%
580002 东吴双动力混合A 1.2565 1.08%
159906 大成深证成长40ETF 0.7510 1.08%
519678 银河消费混合A 1.0270 1.08%
519976 长信可转债债券C 1.1341 1.08%
340008 兴全有机增长混合 1.1478 1.08%
590001 中邮核心优选混合A 0.9181 1.08%
161611 融通内需驱动混合A 0.7550 1.07%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5182 1.07%
050014 博时创业成长混合A 0.9480 1.07%
519977 长信可转债债券A 1.1393 1.07%
519008 汇添富优势精选混合 2.4202 1.07%
510290 南方上证380ETF 0.8770 1.07%
570008 诺德周期策略混合 0.9570 1.06%
519005 海富通股票混合 0.5700 1.06%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0944 1.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.3735 1.05%
530020 建信转债增强债券A 1.1690 1.04%
531020 建信转债增强债券C 1.1650 1.04%
470006 汇添富医药保健混合 1.0690 1.04%
270005 广发聚丰混合A 0.6538 1.04%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7740 1.04%
161606 融通行业景气混合A 0.7750 1.04%
070099 嘉实优质企业混合 0.9780 1.03%
340007 兴全社会责任混合 1.4660 1.03%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1790 1.03%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0880 1.02%