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2022年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0890 0.03%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.1022 0.03%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0889 0.03%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0811 0.03%
003811 中金金利A 1.0197 0.03%
003812 中金金利C 1.0124 0.03%
003841 大成惠裕定开纯债债券A 1.0649 0.03%
003859 招商招旭纯债A 1.2558 0.03%
003898 永赢丰益债券 1.0178 0.03%
003929 中银证券安进债券A 1.0634 0.03%
003930 中银证券安进债券C 1.0621 0.03%
003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 1.0139 0.03%
003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 1.0134 0.03%
003978 中信建投稳祥A 1.0199 0.03%
003979 中信建投稳祥C 1.0196 0.03%
004002 宏利恒利债券C 1.1054 0.03%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0601 0.03%
004052 华夏鼎智债券A 1.0985 0.03%
004053 华夏鼎智债券C 1.0948 0.03%
004059 鑫元招利A 1.0638 0.03%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0070 0.03%
004063 华夏恒融债券 1.0861 0.03%
004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0177 0.03%
004087 银华添润定期开放债券A 1.0184 0.03%
004101 国泰民安增益纯债A 1.0959 0.03%
004102 中信保诚稳悦债券A 1.0183 0.03%
004103 中信保诚稳悦债券C 1.0178 0.03%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0443 0.03%
004124 民生加银鑫升纯债 1.0707 0.03%
004131 国联安鑫发混合A 1.5540 0.03%
004132 国联安鑫发混合C 1.5497 0.03%
004156 中信保诚至泰中短债C 1.1833 0.03%
004175 博时鑫泰混合A 1.4461 0.03%
004176 博时鑫泰混合C 1.4383 0.03%
004180 南方宏元定开债 1.1749 0.03%
004220 长信纯债壹号债券C 1.0963 0.03%
004322 创金合信尊隆纯债A 1.0487 0.03%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0419 0.03%
004367 博时汇享纯债债券C 1.0315 0.03%
004388 鹏华丰享债券 1.1517 0.03%
004400 金信民兴债券A 1.1647 0.03%
004441 富荣富兴纯债A 1.2025 0.03%
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.3457 0.03%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0418 0.03%
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0822 0.03%
004477 嘉实沪港深回报混合 1.6979 0.03%
004498 鹏华丰源债券 1.0528 0.03%
004547 华夏稳定双利债券A 1.0317 0.03%
004601 博时富腾纯债债券A 1.0367 0.03%
004614 鹏扬利泽债券A 1.1030 0.03%
004615 鹏扬利泽债券C 1.0952 0.03%
004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0703 0.03%
004630 平安合信定开债 1.0345 0.03%
004655 汇添富鑫汇债券A 1.0372 0.03%
004656 汇添富鑫汇债券C 1.0306 0.03%
004728 中欧瑾泰债券A 1.0605 0.03%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.5793 0.03%
004769 申万菱信价值优先混合 1.5995 0.03%
004826 平安惠悦纯债A 1.0891 0.03%
004838 信澳安益纯债债券A 1.0244 0.03%
004899 中银信享定期开放债券 1.0666 0.03%
004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0596 0.03%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0519 0.03%
004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 1.0502 0.03%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0274 0.03%
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 1.0267 0.03%
004955 中银证券中高等级债券C 1.0601 0.03%
004956 中银证券安誉债券A 1.0788 0.03%
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0089 0.03%
004981 新华鑫日享中短债A 1.0990 0.03%
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0343 0.03%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0251 0.03%
005025 交银丰盈收益债券C 1.2022 0.03%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.1470 0.03%
005124 易方达恒益定开债券发起式 1.0271 0.03%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0354 0.03%
005171 富国景利纯债债券A 1.0460 0.03%
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0935 0.03%
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 1.2517 0.03%
005186 长安鑫兴混合A 1.9433 0.03%
005187 长安鑫兴混合C 1.9290 0.03%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0347 0.03%
005292 华富星玉衡混合C 1.1006 0.03%
005307 财通资管鸿达债券A 1.1549 0.03%
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0724 0.03%
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0724 0.03%
005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0924 0.03%
005338 兴业3个月定开债券 1.0179 0.03%
005340 兴业6个月定开债券 1.0399 0.03%
005366 摩根丰瑞债券A 1.0443 0.03%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0433 0.03%
005373 中加紫金灵活配置混合A 1.3519 0.03%
005375 建信睿和纯债定开债 1.0216 0.03%
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.1400 0.03%
005388 兴业安弘3个月定开债 1.0171 0.03%
005419 中欧聚瑞债券A 1.0598 0.03%
005420 中欧聚瑞债券C 1.0484 0.03%
005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0195 0.03%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0229 0.03%
005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0184 0.03%
005462 博时富业3个月定开债 1.0264 0.03%
005476 南方涪利定开债 1.1815 0.03%
005501 华安安逸半年定开债 1.0505 0.03%
005523 泰康颐年混合A 1.2448 0.03%
005524 泰康颐年混合C 1.2282 0.03%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0241 0.03%
005531 华安安悦债券A 1.0486 0.03%
005532 华安安悦债券C 1.0463 0.03%
005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0866 0.03%
005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0825 0.03%
005590 汇添富鑫永定开债A 1.0590 0.03%
005601 汇安中短债债券A 1.0763 0.03%
005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0138 0.03%
005617 中信嘉鑫3个月定开债 1.0575 0.03%
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0482 0.03%
005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0328 0.03%
005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0737 0.03%
005645 华泰保兴尊信定开债 1.1846 0.03%
005666 上银慧佳盈债券 1.0102 0.03%
005667 易方达富财纯债 1.0239 0.03%
005705 永赢恒益债券 1.0750 0.03%
005709 华安鼎益债券A 1.0568 0.03%
005713 国联季季红定期开放债券A 1.0419 0.03%
005714 国联季季红定期开放债券C 1.0286 0.03%
005723 国联聚安定期开放债券 1.0703 0.03%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0781 0.03%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0227 0.03%
005736 中欧兴华债券 1.0731 0.03%
005740 易方达恒信定期开放债券 1.0550 0.03%
005745 广发汇康定期开放债券 1.0196 0.03%
005752 金鹰添盛定开债券 1.0314 0.03%
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 1.0309 0.03%
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0087 0.03%
005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0170 0.03%
005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0256 0.03%
005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0313 0.03%
005842 海富通弘丰定开债券 1.0545 0.03%
005853 财通聚利债券A 1.0435 0.03%
005854 财通汇利债券A 1.0217 0.03%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0178 0.03%
005871 天弘荣享定开债 1.0271 0.03%
005879 中加颐兴定开债券 1.0192 0.03%
005890 先锋博盈纯债A 0.9311 0.03%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0621 0.03%
005893 先锋汇盈纯债C 1.0134 0.03%
005895 平安合丰定开债 1.0847 0.03%
005896 平安合慧定开债 1.0865 0.03%
005897 平安合颖定开债 1.0406 0.03%
005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0987 0.03%
005932 国联恒裕纯债C 1.0846 0.03%
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0059 0.03%
005943 工银聚福混合A 1.3147 0.03%
005944 工银聚福混合C 1.2969 0.03%
005951 民生加银恒益纯债A 1.0568 0.03%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0324 0.03%
005971 平安惠锦纯债A 1.0820 0.03%
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0052 0.03%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.0338 0.03%
006011 中信保诚稳鸿A 5.5960 0.03%
006015 华安信用四季红债券C 1.0435 0.03%
006016 平安惠安债券 1.0468 0.03%
006029 鹏华尊享定开债发起式 1.0421 0.03%
006040 安信永瑞定开债券 1.0341 0.03%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0218 0.03%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0699 0.03%
006055 鹏扬淳合债券A 1.0420 0.03%
006066 中加颐睿纯债债券A 1.0169 0.03%
006067 中加颐睿纯债债券C 1.0154 0.03%
006071 银河睿嘉债券A 1.0109 0.03%
006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0809 0.03%
006082 鑫元全利一年定开债A 1.0650 0.03%
006088 永赢润益债券A 1.0638 0.03%
006089 永赢润益债券C 1.0598 0.03%
006092 永赢荣益债券A 1.0570 0.03%
006095 永赢泰益债券C 1.0363 0.03%
006097 平安高等级债A 1.0127 0.03%
006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0183 0.03%
006109 富荣价值精选混合A 1.2940 0.03%
006112 易方达恒惠定开债 1.0244 0.03%
006116 国泰丰祺纯债债券A 1.0256 0.03%
006120 国联聚明定期开放债券 1.0712 0.03%
006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0249 0.03%
006149 南方赢元债券A 1.1136 0.03%
006151 南方交元债券A 1.0565 0.03%
006163 融通增辉定开债券发起式 1.0560 0.03%
006177 中信保诚稳达A 1.0144 0.03%
006186 永赢盈益债券A 1.0319 0.03%
006187 永赢盈益债券C 1.0308 0.03%
006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0133 0.03%
006237 永赢嘉益债券 1.0554 0.03%
006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0299 0.03%
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0284 0.03%
006316 平安惠诚纯债A 1.1741 0.03%
006333 招商金鸿债券C 1.0758 0.03%
006337 华安安浦债券A 1.0318 0.03%
006338 华安安浦债券C 0.9700 0.03%
006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0459 0.03%
006383 招商添盈纯债A 1.1370 0.03%
006384 招商添盈纯债C 1.1264 0.03%
006389 金鹰添祥中短债A 1.1190 0.03%