近一月中银证券安进债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安进债券A003929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券安进债券A |
1.0673 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中银证券安进债券A |
1.0671 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
中银证券安进债券A |
1.0667 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
中银证券安进债券A |
1.0668 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中银证券安进债券A |
1.0670 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中银证券安进债券A |
1.0664 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
中银证券安进债券A |
1.0661 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
中银证券安进债券A |
1.0660 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中银证券安进债券A |
1.0657 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中银证券安进债券A |
1.0663 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
中银证券安进债券A |
1.0665 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中银证券安进债券A |
1.0664 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
中银证券安进债券A |
1.0661 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银证券安进债券A |
1.0663 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中银证券安进债券A |
1.0667 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中银证券安进债券A |
1.0668 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中银证券安进债券A |
1.0667 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
中银证券安进债券A |
1.0667 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银证券安进债券A |
1.0666 |
0.00% |
