近一月国联安鑫发混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫发混合C004132净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国联安鑫发混合C |
1.5643 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国联安鑫发混合C |
1.5623 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
国联安鑫发混合C |
1.5569 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
国联安鑫发混合C |
1.5550 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国联安鑫发混合C |
1.5554 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
国联安鑫发混合C |
1.5526 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
国联安鑫发混合C |
1.5546 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
国联安鑫发混合C |
1.5554 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
国联安鑫发混合C |
1.5551 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
国联安鑫发混合C |
1.5521 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
国联安鑫发混合C |
1.5439 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
国联安鑫发混合C |
1.5491 |
0.52% |
| 2024-04-12 |
国联安鑫发混合C |
1.5411 |
-0.05% |
| 2024-04-11 |
国联安鑫发混合C |
1.5419 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
国联安鑫发混合C |
1.5419 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
国联安鑫发混合C |
1.5456 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国联安鑫发混合C |
1.5448 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
国联安鑫发混合C |
1.5491 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国联安鑫发混合C |
1.5486 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
国联安鑫发混合C |
1.5495 |
0.41% |
