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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.1870元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.47% | 3.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.94% | 3.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.03% | 5.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.89% | 2.73% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.88% | 0.97% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.80% | -1.97% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 0.71% | 2.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.65% | 2.96% |
| 00152 | 深圳国际 | 0.64% | 0.66% |
| 000333 | 美的集团 | 0.63% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
| 证券C | 0.9104 | 5.65% |
| 恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
| 互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |