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近一月华夏鼎瑞三个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921净值及计算阶段收益
近一月004921基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0333 0.02%
2024-03-27 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0331 0.05%
2024-03-26 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0326 -0.01%
2024-03-25 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0327 -0.02%
2024-03-22 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0329 0.02%
2024-03-21 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0327 0.03%
2024-03-20 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0324 0.00%
2024-03-19 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0324 0.06%
2024-03-18 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0318 0.09%
2024-03-15 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0309 0.07%
2024-03-14 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0302 -0.06%
2024-03-13 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0308 -0.04%
2024-03-12 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0312 -0.15%
2024-03-11 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0328 -0.07%
2024-03-08 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0335 -0.02%
2024-03-07 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0337 -0.01%
2024-03-06 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0338 0.14%
2024-03-05 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0324 0.04%
2024-03-04 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0320 0.06%
2024-03-01 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0314 -0.12%
2024-02-29 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 1.0326 0.08%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0606 3.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0687 3.67%
华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8896 3.49%
华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8874 3.49%
华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.7148 3.32%
华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.7067 3.32%
华夏高端装备龙头混合发起式A 0.7836 3.06%
华夏高端装备龙头混合发起式C 0.7779 3.06%
华夏中证机床ETF发起式联接A 0.9540 3.05%
华夏中证机床ETF发起式联接C 0.9515 3.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%