近一月华夏鼎瑞三个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定期开放债券A004921净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0333 |
0.02% |
2024-03-27 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0331 |
0.05% |
2024-03-26 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0326 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0327 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0329 |
0.02% |
2024-03-21 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0327 |
0.03% |
2024-03-20 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0324 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0324 |
0.06% |
2024-03-18 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0318 |
0.09% |
2024-03-15 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0309 |
0.07% |
2024-03-14 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0302 |
-0.06% |
2024-03-13 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0308 |
-0.04% |
2024-03-12 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0312 |
-0.15% |
2024-03-11 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0328 |
-0.07% |
2024-03-08 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0335 |
-0.02% |
2024-03-07 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0337 |
-0.01% |
2024-03-06 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0338 |
0.14% |
2024-03-05 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0324 |
0.04% |
2024-03-04 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0320 |
0.06% |
2024-03-01 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0314 |
-0.12% |
2024-02-29 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
1.0326 |
0.08% |