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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0532元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0546元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0582元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.1433元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.31% | 1.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | -0.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.98% | 0.38% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.69% | -1.09% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.67% | -0.86% |
| 002179 | 中航光电 | 0.65% | 4.09% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.63% | -0.37% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.63% | -2.73% |
| 002128 | 电投能源 | 0.62% | -1.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.62% | -2.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |