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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0532元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0546元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0582元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.1433元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.34% | 0.08% |
| 600905 | 三峡能源 | 1.92% | 0.21% |
| 600938 | 中国海油 | 1.77% | 1.13% |
| 601318 | 中国平安 | 1.65% | 1.78% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.28% | -0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.14% | -0.84% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.06% | -0.82% |
| 601088 | 中国神华 | 0.98% | -0.25% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.85% | 0.21% |
| 600048 | 保利发展 | 0.79% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
| 博时专精特新主题混合A | 0.7052 | 1.28% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.6969 | 1.28% |