近一月华夏鼎瑞三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0465 |
0.07% |
2024-04-18 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0458 |
0.09% |
2024-04-17 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0449 |
0.06% |
2024-04-16 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0443 |
0.03% |
2024-04-15 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0440 |
0.09% |
2024-04-12 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0431 |
0.10% |
2024-04-11 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0421 |
0.07% |
2024-04-10 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0414 |
0.03% |
2024-04-09 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0411 |
0.08% |
2024-04-08 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0403 |
0.05% |
2024-04-03 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0398 |
0.07% |
2024-04-02 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0391 |
0.06% |
2024-04-01 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0385 |
-0.01% |
2024-03-29 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0386 |
0.05% |
2024-03-28 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0381 |
0.02% |
2024-03-27 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0379 |
0.06% |
2024-03-26 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0373 |
-0.01% |
2024-03-25 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0374 |
-0.02% |
2024-03-22 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0376 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0375 |
0.03% |
2024-03-20 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C |
1.0372 |
0.00% |