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汇添富鑫益定开债C基金净值查询(004470)

近一月汇添富鑫益定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富鑫益定开债C004470净值及计算阶段收益
近一月004470基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 汇添富鑫益定开债C 1.0124 0.00%
2025-12-15 汇添富鑫益定开债C 1.0124 0.01%
2025-12-12 汇添富鑫益定开债C 1.0123 0.00%
2025-12-11 汇添富鑫益定开债C 1.0123 0.00%
2025-12-10 汇添富鑫益定开债C 1.0123 0.00%
2025-12-09 汇添富鑫益定开债C 1.0123 0.01%
2025-12-08 汇添富鑫益定开债C 1.0122 0.00%
2025-12-05 汇添富鑫益定开债C 1.0122 0.00%
2025-12-04 汇添富鑫益定开债C 1.0122 0.01%
2025-12-03 汇添富鑫益定开债C 1.0121 0.00%
2025-12-02 汇添富鑫益定开债C 1.0121 0.00%
2025-12-01 汇添富鑫益定开债C 1.0121 0.01%
2025-11-28 汇添富鑫益定开债C 1.0120 0.00%
2025-11-27 汇添富鑫益定开债C 1.0120 0.00%
2025-11-26 汇添富鑫益定开债C 1.0120 0.00%
2025-11-25 汇添富鑫益定开债C 1.0120 0.00%
2025-11-24 汇添富鑫益定开债C 1.0120 0.01%
2025-11-21 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.00%
2025-11-20 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.00%
2025-11-19 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.00%
2025-11-18 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.00%
2025-11-17 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.00%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8825 0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8511 0.06%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1543 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2189 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒裕债券C 1.1338 0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券A 1.0426 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
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