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金鹰添瑞中短债A基金净值查询(005010)

近一月金鹰添瑞中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添瑞中短债A005010净值及计算阶段收益
近一月005010基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.00%
2025-12-12 金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.00%
2025-12-11 金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.02%
2025-12-10 金鹰添瑞中短债A 1.0839 0.02%
2025-12-09 金鹰添瑞中短债A 1.0837 0.01%
2025-12-08 金鹰添瑞中短债A 1.0836 0.00%
2025-12-05 金鹰添瑞中短债A 1.0836 0.00%
2025-12-04 金鹰添瑞中短债A 1.0836 -0.04%
2025-12-03 金鹰添瑞中短债A 1.0840 0.00%
2025-12-02 金鹰添瑞中短债A 1.0840 -0.01%
2025-12-01 金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.02%
2025-11-28 金鹰添瑞中短债A 1.0839 0.01%
2025-11-27 金鹰添瑞中短债A 1.0838 -0.03%
2025-11-26 金鹰添瑞中短债A 1.0841 -0.03%
2025-11-25 金鹰添瑞中短债A 1.0844 -0.01%
2025-11-24 金鹰添瑞中短债A 1.0845 0.03%
2025-11-21 金鹰添瑞中短债A 1.0842 -0.01%
2025-11-20 金鹰添瑞中短债A 1.0843 0.01%
2025-11-19 金鹰添瑞中短债A 1.0842 0.01%
2025-11-18 金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.01%
2025-11-17 金鹰添瑞中短债A 1.0840 0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰先进制造 0.7273 1.20%
金鹰中证全指自由现金流指数A 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数B 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数D 1.0326 0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数C 1.0319 0.12%
金鹰元禧混合A 1.5384 0.04%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
金鹰添瑞中短债A 1.0841 0.00%
金鹰添瑞中短债C 1.0484 -0.01%
金鹰添祥中短债A 1.1235 -0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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