近一月中银证券安进债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安进债券C003930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中银证券安进债券C |
1.0474 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
中银证券安进债券C |
1.0474 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
中银证券安进债券C |
1.0466 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中银证券安进债券C |
1.0457 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券安进债券C |
1.0444 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券安进债券C |
1.0463 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
中银证券安进债券C |
1.0476 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安进债券C |
1.0473 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中银证券安进债券C |
1.0641 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
中银证券安进债券C |
1.0633 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安进债券C |
1.0627 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
中银证券安进债券C |
1.0624 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
中银证券安进债券C |
1.0616 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安进债券C |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银证券安进债券C |
1.0612 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安进债券C |
1.0603 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银证券安进债券C |
1.0596 |
0.00% |
