近一月国泰民安增益定开混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增益定期开放灵活配置混合004101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1654 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1637 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1613 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1595 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1591 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1576 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1598 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1592 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1588 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1576 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1569 |
-0.13% |
| 2024-03-29 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.24% |
| 2024-03-26 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1556 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1560 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1571 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1584 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1579 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
国泰民安增益定期开放灵活配置混合 |
1.1592 |
0.19% |
