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    日期 分红送配
    2021-08-19 每份派现金0.0240元
    2021-05-19 每份派现金0.0270元
    2020-12-10 每份派现金0.0120元
    2020-08-13 每份派现金0.0300元
    2019-12-19 每份派现金0.0285元
    基金名称 单位净值 日增长率
    安信稳健A 1.7829 0.06%
    安信稳健C 1.7423 0.06%
    安信聚利增强债券A 1.2909 0.05%
    安信聚利增强债券C 1.2736 0.05%
    安信新价值混合C 1.9139 0.03%
    安信新成长混合A 1.1547 0.03%
    安信新成长混合C 1.1377 0.03%
    安信永鑫增强债券A 1.0746 0.03%
    安信永鑫增强债券C 1.0774 0.03%
    安信丰泽39个月定开债券 1.0256 0.03%
    基金名称 单位净值 日增长率
    百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
    博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
    博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
    博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
    富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
    富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
    平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
    平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
    国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
    百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%