热搜: 精选基金 中欧医疗健康混合A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 东方新能源汽车混合
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    日期 分红送配
    2021-08-19 每份派现金0.0240元
    2021-05-19 每份派现金0.0270元
    2020-12-10 每份派现金0.0120元
    2020-08-13 每份派现金0.0300元
    2019-12-19 每份派现金0.0285元
    基金名称 单位净值 日增长率
    安信医药创新股票型发起A 1.2161 2.94%
    安信医药创新股票型发起C 1.2089 2.94%
    安信医药健康股票A 1.4162 2.43%
    安信医药健康股票C 1.3822 2.43%
    安信消费医药股票A 1.3716 2.24%
    安信工业4.0混合A 1.3088 1.91%
    安信工业4.0混合C 1.2769 1.91%
    安信周期优选股票型发起A 1.4045 1.39%
    安信周期优选股票型发起C 1.3951 1.38%
    安信中国制造混合A 2.2104 1.34%
    基金名称 单位净值 日增长率
    长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
    长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
    金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
    汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
    汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
    国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
    中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
    建信利率债债券C 1.1254 0.44%
    建信利率债债券A 1.1312 0.44%
    中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%