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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9400 | 1.75% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3638 | 0.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3578 | 0.15% |
| 中银证券安进债券A | 1.0514 | 0.03% |
| 中银证券安进债券C | 1.0476 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1891 | 0.01% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1684 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1085 | -0.03% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0895 | -0.03% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1620 | -0.11% |