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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0235元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安进债券A | 1.0667 | 0.01% |
| 中银证券安进债券C | 1.0610 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0886 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0971 | 0.01% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4055 | -0.28% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3730 | -0.28% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4752 | -0.67% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4841 | -0.68% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.3934 | -1.61% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.1896 | -2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |