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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0155元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8713 | 0.70% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4997 | 0.70% |
| 银华集成电路混合C | 3.0434 | 0.54% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.6524 | 0.29% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.6319 | 0.29% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8882 | 0.12% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3287 | 0.10% |
| 银华钰丰债券A | 1.0104 | 0.09% |
| 银华钰丰债券C | 1.0070 | 0.09% |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1925 | 0.07% |