热搜: 中邮新兴产业 景顺长城新兴成长混合A 易方达价值成长混合 长城安心回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.25% 0.77% 3.11% 2.43%
排名 30/857 58/855 122/806 97/839
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    日期 分红送配
    2026-09-09 每份派现金0.0155元
    2026-03-16 每份派现金0.0145元
    2025-03-28 每份派现金0.0160元
    2024-06-19 每份派现金0.0080元
    2024-03-13 每份派现金0.0240元
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华丰享一年持有期混合 1.8713 0.70%
    银华阿尔法混合 1.4997 0.70%
    银华集成电路混合C 3.0434 0.54%
    银华专精特新量化优选股票发起式A 1.6524 0.29%
    银华专精特新量化优选股票发起式C 1.6319 0.29%
    银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8882 0.12%
    银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3287 0.10%
    银华钰丰债券A 1.0104 0.09%
    银华钰丰债券C 1.0070 0.09%
    银华嘉选平衡混合发起式A 1.1925 0.07%
    基金名称 单位净值 日增长率
    长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
    长城积极A 1.3617 0.12%
    长城积极C 1.5847 0.12%
    大成债券A\/B 1.1042 0.09%
    大成债券C 1.1207 0.09%
    广发聚财A 1.3260 0.08%
    汇添富年年利A 1.3443 0.04%
    汇添富年年利C 1.2869 0.04%
    华安稳固C 1.1955 0.04%
    广发鑫惠纯债定开 1.0326 0.03%