近一月民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒益纯债A005951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银恒益纯债A |
1.0329 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
民生加银恒益纯债A |
1.0327 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
民生加银恒益纯债A |
1.0336 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
民生加银恒益纯债A |
1.0346 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
民生加银恒益纯债A |
1.0336 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
民生加银恒益纯债A |
1.0331 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
民生加银恒益纯债A |
1.0322 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银恒益纯债A |
1.0322 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
民生加银恒益纯债A |
1.0313 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
民生加银恒益纯债A |
1.0330 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
民生加银恒益纯债A |
1.0337 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
民生加银恒益纯债A |
1.0345 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
民生加银恒益纯债A |
1.0342 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
民生加银恒益纯债A |
1.0334 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
民生加银恒益纯债A |
1.0340 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
民生加银恒益纯债A |
1.0351 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
民生加银恒益纯债A |
1.0358 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银恒益纯债A |
1.0357 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
民生加银恒益纯债A |
1.0360 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银恒益纯债A |
1.0359 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
民生加银恒益纯债A |
1.0363 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
民生加银恒益纯债A |
1.0362 |
0.05% |
