近一月民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒益纯债A005951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
民生加银恒益纯债A |
1.0529 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
民生加银恒益纯债A |
1.0526 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
民生加银恒益纯债A |
1.0532 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
民生加银恒益纯债A |
1.0534 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
民生加银恒益纯债A |
1.0535 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
民生加银恒益纯债A |
1.0532 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
民生加银恒益纯债A |
1.0531 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
民生加银恒益纯债A |
1.0524 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
民生加银恒益纯债A |
1.0519 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
民生加银恒益纯债A |
1.0515 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
民生加银恒益纯债A |
1.0516 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
民生加银恒益纯债A |
1.0525 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
民生加银恒益纯债A |
1.0530 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
民生加银恒益纯债A |
1.0527 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
民生加银恒益纯债A |
1.0528 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银恒益纯债A |
1.0530 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
民生加银恒益纯债A |
1.0538 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
民生加银恒益纯债A |
1.0533 |
0.03% |
