近一月广发汇康定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围广发汇康定期开放债券005745净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0178 |
-0.09% |
2024-04-25 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0187 |
-0.04% |
2024-04-24 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0191 |
-0.07% |
2024-04-23 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0198 |
0.09% |
2024-04-22 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0189 |
0.07% |
2024-04-19 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0182 |
0.06% |
2024-04-18 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0176 |
0.06% |
2024-04-17 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0170 |
0.05% |
2024-04-16 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0165 |
0.02% |
2024-04-15 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0163 |
0.06% |
2024-04-12 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0157 |
0.09% |
2024-04-11 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0148 |
0.06% |
2024-04-10 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0142 |
0.02% |
2024-04-09 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0140 |
0.08% |
2024-04-08 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0132 |
0.07% |
2024-04-03 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0125 |
0.07% |
2024-04-02 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0118 |
0.04% |
2024-04-01 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
0.00% |
2024-03-29 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
0.05% |
2024-03-28 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0109 |
0.02% |
2024-03-27 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0107 |
0.03% |