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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9822 | 0.27% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1384 | 0.11% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1208 | 0.11% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2690 | 0.10% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2603 | 0.10% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4049 | 0.08% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4024 | 0.08% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0082 | 0.01% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0075 | 0.01% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |