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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-27 | 每份派现金0.0069元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.1017 | 3.34% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0597 | 3.33% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.1196 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6730 | 3.25% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.1040 | 3.24% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2921 | 3.24% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0756 | 3.23% |
| 方正富邦科技创新A | 1.8405 | 3.16% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 2.2713 | 3.15% |
| 方正富邦科技创新C | 1.8048 | 3.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |