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鹏扬利泽债券A基金净值查询(004614)

近一月鹏扬利泽债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬利泽债券A004614净值及计算阶段收益
近一月004614基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏扬利泽债券A 1.0701 0.01%
2025-12-16 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.00%
2025-12-15 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.00%
2025-12-12 鹏扬利泽债券A 1.0700 0.01%
2025-12-11 鹏扬利泽债券A 1.0699 0.01%
2025-12-10 鹏扬利泽债券A 1.0698 0.01%
2025-12-09 鹏扬利泽债券A 1.0697 0.00%
2025-12-08 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.01%
2025-12-05 鹏扬利泽债券A 1.1196 -0.01%
2025-12-04 鹏扬利泽债券A 1.1197 -0.02%
2025-12-03 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.01%
2025-12-02 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.00%
2025-12-01 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.01%
2025-11-28 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.01%
2025-11-27 鹏扬利泽债券A 1.1196 -0.01%
2025-11-26 鹏扬利泽债券A 1.1197 -0.02%
2025-11-25 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.00%
2025-11-24 鹏扬利泽债券A 1.1199 0.01%
2025-11-21 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.00%
2025-11-20 鹏扬利泽债券A 1.1198 0.01%
2025-11-19 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.00%
2025-11-18 鹏扬利泽债券A 1.1197 0.00%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
双创 1.4229 3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.0279 3.74%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.0462 3.73%
鹏扬数字经济先锋混合A 0.9545 3.42%
鹏扬数字经济先锋混合C 0.9222 3.42%
数字ETF 0.9575 2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.4632 2.46%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.4446 2.46%
500质量 1.1767 2.16%
鹏扬中证A500指数增强C 1.2314 2.12%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
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