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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-03 | 国联安鑫发混合A | 1.6935 | 0.02% |
| 2025-12-02 | 国联安鑫发混合A | 1.6931 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 国联安鑫发混合A | 1.6938 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 国联安鑫发混合A | 1.6932 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 国联安鑫发混合A | 1.6925 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 国联安鑫发混合A | 1.6927 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安气候变化混合A | 0.6044 | 3.07% |
| 国联安红利 | 1.3800 | 1.17% |
| 国联安中证1000指数增强A | 1.3778 | 1.01% |
| 国联安中证1000指数增强C | 1.3692 | 1.01% |
| 国联安智能制造混合A | 1.9256 | 0.93% |
| 芯片设计 | 1.5090 | 0.87% |
| 国联安稳健混合A | 1.2090 | 0.83% |
| 国联安小盘 | 1.1270 | 0.81% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.0216 | 0.79% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.0203 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.8659 | 3.79% |
| 嘉合磐石A | 0.9079 | 3.78% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9065 | 3.27% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8809 | 3.27% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.4950 | 1.18% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5290 | 1.16% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.1018 | 1.14% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0720 | 1.14% |
