近一月方正富邦睿利纯债A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦睿利纯债A003795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1004 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1017 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1028 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1020 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1013 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1005 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1007 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1001 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1020 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1030 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1038 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1037 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1031 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1036 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1047 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1055 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1055 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1057 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1056 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1059 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
方正富邦睿利纯债A |
1.1056 |
0.05% |
