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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合C | 1.1698 | 0.96% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1931 | 0.95% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1633 | 0.41% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9067 | 0.40% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3617 | 0.27% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3558 | 0.27% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1890 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1683 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.10% |
| 中银证券安进债券C | 1.0473 | -0.10% |