近一月建信睿和纯债定开债基金净值查询
查询指定日期范围建信睿和纯债定期开放债券005375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0209 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0236 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0232 |
-0.27% |
| 2024-04-23 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0260 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0252 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0242 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0236 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0226 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0216 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0213 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0211 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0201 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0195 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0200 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0195 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0189 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0175 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0180 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
建信睿和纯债定期开放债券 |
1.0182 |
0.07% |
