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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3481 | 1.56% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3467 | 1.55% |
| 永赢惠泽一年 | 1.6754 | 1.13% |
| 永赢乾元三年定开 | 0.9214 | 1.10% |
| 永赢惠添益混合A | 0.7215 | 1.06% |
| 永赢惠添益混合C | 0.7078 | 1.05% |
| 永赢股息优选A | 1.4983 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |