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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0524元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0544元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0576元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0439元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.31% | -2.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.02% | -3.47% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.98% | -0.28% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.69% | -2.06% |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.67% | -0.78% |
| 002179 | 中航光电 | 0.65% | -2.08% |
| 002532 | 天山铝业 | 0.63% | -2.66% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.63% | -3.66% |
| 002128 | 电投能源 | 0.62% | -3.44% |
| 300408 | 三环集团 | 0.62% | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |