热搜: 对账单 光大优势配置混合A 易方达科讯混合 长城安心回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.06% 0.66% 2.36% 2.04%
排名 2172/2506 841/2495 1269/2444 1151/2479
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    日期 分红送配
    2024-11-28 每份派现金0.0080元
    2024-09-12 每份派现金0.0100元
    2024-05-29 每份派现金0.0200元
    2020-07-17 每份派现金0.0200元
    2019-12-09 每份派现金0.0220元
    基金名称 单位净值 日增长率
    消费增强 1.0223 0.18%
    方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0379 -0.20%
    方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6204 -0.20%
    方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2515 -0.20%
    保险主题LOF 1.0620 -0.28%
    大湾区LOF 0.9728 -0.58%
    方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
    方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
    方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
    方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%