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日期 | 分红送配 |
2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-09 | 每份派现金0.0220元 |
2019-05-09 | 每份派现金0.0200元 |
2018-12-10 | 每份派现金0.0130元 |
2018-03-30 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9119 | 0.39% |
方正富邦均衡精选混合A | 0.9313 | 0.38% |
方正富邦均衡精选混合C | 0.9254 | 0.38% |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 0.9026 | 0.37% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0278 | 0.30% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0204 | 0.29% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8615 | 0.26% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8506 | 0.25% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8971 | 0.16% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8891 | 0.16% |