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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-14 | 每份派现金0.0217元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
| 华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
| 华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
| 有色50 | 1.0845 | 1.36% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
| 金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
| 华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
| 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |