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东吴悦秀纯债债券A(东吴悦秀纯债A)基金净值查询(005573)

近一月东吴悦秀纯债债券A|东吴悦秀纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券A005573净值及计算阶段收益
近一月005573基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东吴悦秀纯债债券A 1.1021 0.05%
2025-12-18 东吴悦秀纯债债券A 1.1015 0.01%
2025-12-17 东吴悦秀纯债债券A 1.1014 0.07%
2025-12-16 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 0.02%
2025-12-15 东吴悦秀纯债债券A 1.1004 -0.04%
2025-12-12 东吴悦秀纯债债券A 1.1008 -0.04%
2025-12-11 东吴悦秀纯债债券A 1.1012 0.05%
2025-12-10 东吴悦秀纯债债券A 1.1007 0.04%
2025-12-09 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 0.06%
2025-12-08 东吴悦秀纯债债券A 1.0996 0.01%
2025-12-05 东吴悦秀纯债债券A 1.0995 0.05%
2025-12-04 东吴悦秀纯债债券A 1.0990 -0.10%
2025-12-03 东吴悦秀纯债债券A 1.1001 -0.02%
2025-12-02 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 -0.03%
2025-12-01 东吴悦秀纯债债券A 1.1006 0.03%
2025-11-28 东吴悦秀纯债债券A 1.1003 0.05%
2025-11-27 东吴悦秀纯债债券A 1.0998 -0.04%
2025-11-26 东吴悦秀纯债债券A 1.1002 -0.06%
2025-11-25 东吴悦秀纯债债券A 1.1009 -0.03%
2025-11-24 东吴悦秀纯债债券A 1.1012 0.02%
2025-11-21 东吴悦秀纯债债券A 1.1010 -0.01%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新能源汽车股票A 1.8012 2.47%
东吴新能源汽车股票C 1.7731 2.46%
东吴医疗服务股票A 0.6735 1.89%
东吴医疗服务股票C 0.6677 1.89%
东吴智慧医疗量化混合A 0.8208 1.53%
东吴科技创新混合C 1.6309 1.53%
东吴科技创新混合A 1.6395 1.52%
东吴消费成长混合A 0.7079 1.09%
东吴消费成长混合C 0.6959 1.07%
东吴新趋势 3.4021 1.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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