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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 5.19% |
| 华富永鑫A | 1.7823 | 3.01% |
| 华富永鑫C | 1.7313 | 3.01% |
| 华富数字经济混合A | 1.6022 | 2.08% |
| 华富数字经济混合C | 1.5864 | 2.07% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 1.1213 | 1.72% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 1.1332 | 1.71% |
| 华富成长趋势混合A | 1.6532 | 1.56% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 1.4815 | 1.56% |
| 华富成长企业精选股票A | 1.0604 | 1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8726 | 2.37% |
| 嘉合磐石C | 0.8323 | 2.35% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0708 | 2.35% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0421 | 2.35% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1588 | 2.06% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8535 | 2.04% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8296 | 2.04% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2196 | 1.75% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.1878 | 1.74% |
| 华安智联 | 1.6873 | 1.38% |