近一月华夏鼎隆债券A基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎隆债券A004061净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
华夏鼎隆债券A |
1.0043 |
0.00% |
2024-03-27 |
华夏鼎隆债券A |
1.0043 |
0.07% |
2024-03-26 |
华夏鼎隆债券A |
1.0036 |
0.03% |
2024-03-25 |
华夏鼎隆债券A |
1.0033 |
0.01% |
2024-03-22 |
华夏鼎隆债券A |
1.0032 |
0.01% |
2024-03-21 |
华夏鼎隆债券A |
1.0031 |
0.04% |
2024-03-20 |
华夏鼎隆债券A |
1.0027 |
0.00% |
2024-03-19 |
华夏鼎隆债券A |
1.0027 |
0.04% |
2024-03-18 |
华夏鼎隆债券A |
1.0023 |
0.09% |
2024-03-15 |
华夏鼎隆债券A |
1.0014 |
0.04% |
2024-03-14 |
华夏鼎隆债券A |
1.0010 |
-0.02% |
2024-03-13 |
华夏鼎隆债券A |
1.0192 |
0.00% |
2024-03-12 |
华夏鼎隆债券A |
1.0192 |
-0.06% |
2024-03-11 |
华夏鼎隆债券A |
1.0198 |
0.00% |
2024-03-08 |
华夏鼎隆债券A |
1.0198 |
0.02% |
2024-03-07 |
华夏鼎隆债券A |
1.0196 |
-0.04% |
2024-03-06 |
华夏鼎隆债券A |
1.0200 |
0.07% |
2024-03-05 |
华夏鼎隆债券A |
1.0193 |
0.03% |
2024-03-04 |
华夏鼎隆债券A |
1.0190 |
0.04% |
2024-03-01 |
华夏鼎隆债券A |
1.0186 |
-0.03% |
2024-02-29 |
华夏鼎隆债券A |
1.0189 |
0.04% |