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财通资管鸿达债券A(财通资管鑫达混合A)基金净值查询(005307)

近一月财通资管鸿达债券A|财通资管鑫达混合A基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券A005307净值及计算阶段收益
近一月005307基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管鸿达债券A 1.2791 0.01%
2026-09-14 财通资管鸿达债券A 1.2790 0.01%
2026-09-11 财通资管鸿达债券A 1.2789 0.00%
2026-09-10 财通资管鸿达债券A 1.2789 0.01%
2026-09-09 财通资管鸿达债券A 1.2788 0.00%
2026-09-08 财通资管鸿达债券A 1.2788 0.00%
2026-09-07 财通资管鸿达债券A 1.2788 0.02%
2026-09-04 财通资管鸿达债券A 1.2786 0.01%
2026-09-03 财通资管鸿达债券A 1.2785 0.00%
2026-09-02 财通资管鸿达债券A 1.2785 0.01%
2026-09-01 财通资管鸿达债券A 1.2784 0.01%
2026-08-31 财通资管鸿达债券A 1.2783 0.01%
2026-08-28 财通资管鸿达债券A 1.2782 0.01%
2026-08-27 财通资管鸿达债券A 1.2781 -0.01%
2026-08-26 财通资管鸿达债券A 1.2782 0.00%
2026-08-25 财通资管鸿达债券A 1.2782 0.00%
2026-08-24 财通资管鸿达债券A 1.2782 0.02%
2026-08-21 财通资管鸿达债券A 1.2780 0.00%
2026-08-20 财通资管鸿达债券A 1.2780 0.00%
2026-08-19 财通资管鸿达债券A 1.2780 0.01%
2026-08-18 财通资管鸿达债券A 1.2779 0.02%
2026-08-17 财通资管鸿达债券A 1.2777 0.01%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式A 1.5713 4.18%
财通资管先进制造混合发起式C 1.5592 4.18%
财通资管科技创新一年定开混合 1.9790 3.90%
财通资管量化选股股票发起式A 0.9479 1.83%
财通资管量化选股股票发起式C 0.9456 1.83%
财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.42%
财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.41%
财通资管周期研选混合发起式A 0.9038 1.28%
财通资管周期研选混合发起式C 0.9019 1.27%
财通资管鑫锐混合A 1.6145 1.25%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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