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摩根丰瑞债券C(上投丰瑞C)基金净值查询(005367)

近一月摩根丰瑞债券C|上投丰瑞C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券C005367净值及计算阶段收益
近一月005367基金累计收益率-0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根丰瑞债券C 1.0044 -0.05%
2025-12-12 摩根丰瑞债券C 1.0049 0.02%
2025-12-11 摩根丰瑞债券C 1.0047 -0.10%
2025-12-10 摩根丰瑞债券C 1.0057 0.09%
2025-12-09 摩根丰瑞债券C 1.0048 -0.15%
2025-12-08 摩根丰瑞债券C 1.0063 0.16%
2025-12-05 摩根丰瑞债券C 1.0047 0.23%
2025-12-04 摩根丰瑞债券C 1.0024 -0.07%
2025-12-03 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.06%
2025-12-02 摩根丰瑞债券C 1.0037 -0.18%
2025-12-01 摩根丰瑞债券C 1.0055 0.05%
2025-11-28 摩根丰瑞债券C 1.0050 0.19%
2025-11-27 摩根丰瑞债券C 1.0031 -0.14%
2025-11-26 摩根丰瑞债券C 1.0045 -0.25%
2025-11-25 摩根丰瑞债券C 1.0070 0.09%
2025-11-24 摩根丰瑞债券C 1.0061 0.09%
2025-11-21 摩根丰瑞债券C 1.0052 -0.23%
2025-11-20 摩根丰瑞债券C 1.0075 -0.09%
2025-11-19 摩根丰瑞债券C 1.0084 0.06%
2025-11-18 摩根丰瑞债券C 1.0078 -0.06%
2025-11-17 摩根丰瑞债券C 1.0084 -0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根大盘蓝筹股票A 2.3712 0.35%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3087 0.34%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9874 0.26%
摩根健康品质生活混合A 3.2622 0.23%
摩根双息平衡混合C 0.8874 0.19%
摩根双息平衡混合A 0.8995 0.18%
摩根强化回报债券A 1.6472 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5596 0.04%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1251 0.04%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1119 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安惠信3个月定开债C 1.0379 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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