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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-08-06 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A | 1.5844 | 4.71% |
| 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.5811 | 4.71% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.8841 | 4.44% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.7994 | 4.44% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.0557 | 4.40% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.0532 | 4.39% |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 2.0347 | 4.35% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 2.0274 | 4.34% |
| 国泰金鑫股票A | 1.7420 | 4.32% |
| 国泰成长价值混合A | 1.7251 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |