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东吴悦秀纯债债券C(东吴悦秀纯债C)基金净值查询(005574)

近一月东吴悦秀纯债债券C|东吴悦秀纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围东吴悦秀纯债债券C005574净值及计算阶段收益
近一月005574基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东吴悦秀纯债债券C 1.0963 0.02%
2026-09-14 东吴悦秀纯债债券C 1.0961 0.01%
2026-09-11 东吴悦秀纯债债券C 1.0960 0.01%
2026-09-10 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-09 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-08 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-07 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.00%
2026-09-04 东吴悦秀纯债债券C 1.0959 0.01%
2026-09-03 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-02 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.00%
2026-09-01 东吴悦秀纯债债券C 1.0958 0.01%
2026-08-31 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 0.00%
2026-08-28 东吴悦秀纯债债券C 1.0957 -0.23%
2026-08-27 东吴悦秀纯债债券C 1.0982 -0.15%
2026-08-26 东吴悦秀纯债债券C 1.0998 -0.05%
2026-08-25 东吴悦秀纯债债券C 1.1003 -0.02%
2026-08-24 东吴悦秀纯债债券C 1.1005 0.11%
2026-08-21 东吴悦秀纯债债券C 1.0993 -0.04%
2026-08-20 东吴悦秀纯债债券C 1.0997 -0.04%
2026-08-19 东吴悦秀纯债债券C 1.1001 -0.09%
2026-08-18 东吴悦秀纯债债券C 1.1011 0.03%
2026-08-17 东吴悦秀纯债债券C 1.1008 0.00%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴新趋势 3.8758 3.35%
东吴移动A 6.4976 3.35%
东吴嘉禾优势精选混合A 1.6176 3.34%
东吴科技创新混合A 1.6512 3.32%
东吴科技创新混合C 1.6374 3.32%
东吴新经济A 1.9994 3.22%
东吴阿尔法灵活A 2.9936 3.21%
东吴兴享成长混合A 1.2674 3.17%
东吴新产业精选股票A 4.1616 3.10%
东吴兴弘一年持有期混合A 1.3150 3.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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