近一月中银信享定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银信享定期开放债券004899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
中银信享定期开放债券 |
1.0025 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中银信享定期开放债券 |
1.0053 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中银信享定期开放债券 |
1.0051 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中银信享定期开放债券 |
1.0048 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中银信享定期开放债券 |
1.0046 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中银信享定期开放债券 |
1.0044 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
中银信享定期开放债券 |
1.0043 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银信享定期开放债券 |
1.0037 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银信享定期开放债券 |
1.0034 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
中银信享定期开放债券 |
1.0031 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中银信享定期开放债券 |
1.0026 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银信享定期开放债券 |
1.0021 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银信享定期开放债券 |
1.0017 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
中银信享定期开放债券 |
1.0019 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中银信享定期开放债券 |
1.0016 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中银信享定期开放债券 |
1.0015 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
中银信享定期开放债券 |
1.0010 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银信享定期开放债券 |
1.0009 |
-0.01% |
