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2017年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001728 银华战略新兴定开混合 1.0770 5.48%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1570 2.12%
000904 银华回报定开混合 0.9910 2.06%
004445 鹏华丰嘉债券 1.0631 1.89%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8177 1.86%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8296 1.67%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8243 1.67%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2590 1.61%
000496 长安产业精选混合A 1.1283 1.60%
002071 长安产业精选混合C 1.1284 1.59%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2110 1.59%
100056 富国低碳环保混合 2.7160 1.57%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0085 1.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7827 1.56%
001048 富国新兴产业股票A 1.3170 1.54%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1051 1.50%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8270 1.47%
519185 万家精选混合A 1.2768 1.46%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0121 1.40%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0516 1.39%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9668 1.38%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0080 1.31%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1677 1.28%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1183 1.22%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8350 1.21%
159905 工银深证红利ETF 1.5279 1.18%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3784 1.17%
001193 中金消费升级股票A 0.8710 1.16%
001645 国泰大健康股票A 1.5360 1.12%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2516 1.12%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1940 1.10%
000970 东方红睿元混合 2.0630 1.08%
070099 嘉实优质企业混合 1.5070 1.07%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8030 1.01%
000690 前海开源大海洋混合 1.0100 1.00%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7090 1.00%
002801 泓德泓信混合 1.0320 0.98%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0199 0.98%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0198 0.97%
519702 交银趋势混合A 1.2660 0.96%
000867 华宝品质生活股票 0.9560 0.95%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7570 0.93%
512660 国泰中证军工ETF 0.9155 0.93%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9682 0.93%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2790 0.93%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0968 0.92%
512560 易方达中证军工ETF 1.0386 0.91%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8126 0.91%
512680 广发中证军工ETF 0.8904 0.90%
002624 广发优企精选混合A 1.1270 0.90%
512810 华宝中证军工ETF 0.8822 0.90%
000083 汇添富消费行业混合 2.8360 0.89%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4740 0.89%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9340 0.86%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8866 0.85%
519690 交银稳健配置混合 1.4751 0.85%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8110 0.84%
110022 易方达消费行业股票 1.9440 0.83%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0830 0.82%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2230 0.82%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8836 0.78%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3880 0.78%
000619 东方红产业升级混合 2.8920 0.77%
161818 银华消费主题混合A 1.1780 0.77%
002803 东方红沪港深混合 1.4490 0.77%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1846 0.76%
519959 长信多利混合A 1.0660 0.76%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2080 0.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4780 0.75%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.4235 0.75%
002983 长信国防军工量化混合A 0.9020 0.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7300 0.74%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7310 0.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2450 0.73%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2570 0.72%
512200 南方中证房地产ETF 1.0084 0.72%
159916 建信深证基本面60ETF 3.4576 0.71%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0204 0.70%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1560 0.70%
001869 招商制造业混合A 1.1510 0.70%
004569 招商制造业混合C 1.1540 0.70%
000969 前海开源大安全混合 1.0270 0.69%
002251 华夏军工安全混合A 1.0240 0.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1850 0.68%
004868 交银股息优化混合 1.0047 0.68%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.8006 0.68%
169101 东方红睿丰混合 1.3320 0.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3455 0.67%
001879 长城创业板指数增强A 1.0460 0.67%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0580 0.67%
004606 上投摩根优选多因子股票 1.0059 0.66%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.9280 0.65%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0940 0.64%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5790 0.64%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8949 0.64%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.4260 0.64%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9650 0.63%
020003 国泰金龙行业混合 0.6440 0.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1120 0.63%
001712 东方红优势精选混合 1.2930 0.62%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9150 0.62%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2800 0.61%
519987 长信恒利优势混合 1.1710 0.60%
160525 博时睿丰定开混合 1.0651 0.60%
001076 易方达改革红利混合 0.8340 0.60%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8837 0.60%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8846 0.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8580 0.60%
519993 长信增利动态策略混合 1.0549 0.59%
001035 中银恒利半年定开债 1.0180 0.59%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.2010 0.59%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1538 0.59%
003396 东方红优享红利混合A 1.2860 0.58%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0388 0.58%
501033 银华惠安定期开放混合 1.0022 0.58%
000408 民生加银城镇化混合A 1.3920 0.58%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7820 0.58%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.3990 0.58%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2280 0.57%
001543 宝盈新锐混合A 1.2250 0.57%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0192 0.57%
001475 易方达国防军工混合A 0.8960 0.56%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0900 0.55%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2830 0.55%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2024 0.55%
270001 广发聚富混合 1.0086 0.54%
630011 华商主题精选混合 1.5240 0.53%
400018 东方启明量化先锋基金 1.4637 0.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.1906 0.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7710 0.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6337 0.52%
002021 华夏回报二号混合 1.1540 0.52%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.3750 0.51%
001112 东方红中国优势混合 1.3880 0.51%
001387 国联新经济混合A 1.7770 0.51%
001163 银华中国梦30股票 1.0140 0.50%
690005 民生加银内需增长混合 1.5980 0.50%
002908 富国睿利定开混合发起A 0.9970 0.50%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0987 0.50%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.6080 0.50%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0350 0.49%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4240 0.49%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1858 0.49%
150968 银河研究精选混合A 1.0240 0.49%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.0892 0.49%
510150 招商上证消费80ETF 4.5290 0.49%
001583 安信新常态股票A 1.2640 0.48%
570001 诺德价值优势混合 1.6526 0.48%
004560 汇安丰益混合A 1.0388 0.48%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4170 0.48%
000595 嘉实泰和混合 2.1450 0.47%
003950 博时鑫润混合A 1.0538 0.47%
159913 交银深证300价值ETF 1.7280 0.47%
004457 光大多策略智选18个月混合 1.0279 0.47%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0670 0.47%
161601 融通新蓝筹混合 0.8845 0.47%
003951 博时鑫润混合C 1.0565 0.47%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3070 0.46%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0840 0.46%
960002 华夏回报混合H 1.3430 0.45%
004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0045 0.45%
002001 华夏回报混合A 1.3430 0.45%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8850 0.45%
004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.0046 0.44%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9120 0.44%
960021 国富潜力组合混合H 1.1540 0.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1370 0.44%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1374 0.44%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9420 0.43%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8520 0.43%
001725 汇添富高端制造股票A 1.1570 0.43%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.6270 0.43%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.4030 0.43%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.3920 0.43%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0869 0.43%
519996 长信银利精选股票 1.0816 0.42%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4330 0.42%
003362 国联安睿利定开混合 1.0396 0.42%
004183 富国产业升级混合A 1.0555 0.42%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4320 0.42%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1136 0.42%
519997 长信银利精选混合A 1.0816 0.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9554 0.41%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4901 0.41%
163411 兴全精选混合 1.3514 0.41%
610002 信澳精华配置混合A 1.2380 0.41%
519099 新华灵活主题混合 1.2250 0.41%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.2100 0.41%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0120 0.40%
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.0040 0.40%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2153 0.40%
001255 长城改革红利混合A 0.7470 0.40%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0110 0.40%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0120 0.40%
001182 易方达安心回馈混合A 1.2570 0.40%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0200 0.39%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7750 0.39%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.0250 0.39%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5580 0.39%
001468 广发改革混合 0.7700 0.39%