近一月富国睿利定开混合发起A|富国睿利定期开放混合型发起式基金净值查询
查询指定日期范围富国睿利定开混合发起A002908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5210 |
0.26% |
| 2026-09-14 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5170 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5120 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5260 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5380 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5180 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5390 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5320 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5430 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5570 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5570 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5580 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5540 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5530 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5640 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5890 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5900 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
富国睿利定开混合发起A |
1.5830 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
富国睿利定开混合发起A |
1.6340 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
富国睿利定开混合发起A |
1.6430 |
1.42% |
