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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-26 | 每份派现金0.0473元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0426元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0644元 |
| 2020-06-02 | 每份派现金0.0349元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0523元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.53% | -0.28% |
| 000858 | 五粮液 | 5.60% | 0.49% |
| 601318 | 中国平安 | 3.90% | -0.12% |
| 000651 | 格力电器 | 2.34% | -0.05% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.25% | -1.34% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.95% | 0.04% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.88% | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.87% | -0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.86% | -0.56% |
| 600048 | 保利发展 | 1.81% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |