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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1702 | 0.64% |
| 2025-12-19 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1628 | 0.10% |
| 2025-12-12 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1616 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1616 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.1610 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0772 | 1.02% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0781 | 1.01% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4940 | 0.74% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.1702 | 0.64% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.4469 | 0.60% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3940 | 0.55% |
| 光大保德信中证A500指数C | 1.0627 | 0.53% |
| 光大保德信中证A500指数A | 1.0644 | 0.52% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2555 | 0.50% |
| 光大锦弘混合C | 1.2177 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2522 | 3.26% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2193 | 3.25% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2273 | 1.76% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2085 | 1.76% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.9208 | 1.58% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8948 | 1.58% |
| 博时信享一年持有期混合A | 1.1871 | 1.44% |
| 博时信享一年持有期混合C | 1.1739 | 1.44% |
| 嘉合磐石C | 0.8776 | 1.35% |
| 嘉合磐石A | 0.9201 | 1.34% |
