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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0870元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002405 | 四维图新 | 0.25% | 6.44% |
| 600728 | 佳都科技 | 0.24% | -0.32% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.22% | -2.78% |
| 688508 | 芯朋微 | 0.22% | -2.66% |
| 000751 | 锌业股份 | 0.21% | -3.40% |
| 000917 | 电广传媒 | 0.21% | -3.12% |
| 300185 | 通裕重工 | 0.21% | -4.08% |
| 600179 | 安通控股 | 0.21% | -3.22% |
| 600460 | 士兰微 | 0.21% | -1.31% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.21% | -3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |