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2017年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1840 3.59%
160632 鹏华酒A 1.0530 3.03%
000431 鹏华品牌传承混合 1.1490 2.77%
206007 鹏华消费优选混合 1.8100 2.72%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9504 2.46%
110022 易方达消费行业股票 1.6350 2.44%
000854 鹏华养老产业股票 1.3520 2.42%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1570 2.39%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9570 2.35%
001703 银华沪港深增长股票A 1.1480 2.32%
530011 建信内生动力混合A 1.3210 2.32%
210005 金鹰主题优势混合 1.0700 2.29%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9164 2.28%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8370 2.23%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1959 2.22%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1913 2.21%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6266 2.19%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6763 2.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5430 2.13%
001781 建信现代服务业股票 1.0570 2.13%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1081 2.08%
000083 汇添富消费行业混合 2.5110 2.07%
001645 国泰大健康股票A 1.3860 2.06%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0500 2.04%
180012 银华富裕主题混合A 2.1290 2.03%
001606 农银工业4.0混合 1.1022 1.98%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1010 1.96%
530016 建信恒稳价值混合 1.8320 1.95%
001044 嘉实新消费股票A 1.0520 1.94%
350008 天治新消费混合 1.5270 1.94%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.0060 1.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8317 1.92%
070018 嘉实回报混合 1.1180 1.91%
660010 农银策略精选混合 0.8998 1.90%
660012 农银消费主题混合A 2.3899 1.90%
660005 农银中小盘混合 2.4349 1.90%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9140 1.90%
000462 农银主题轮动混合A 1.0620 1.88%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4670 1.86%
519664 银河美丽混合A 1.6210 1.82%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4090 1.82%
000127 农银行业领先混合 1.9252 1.82%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2960 1.81%
400025 东方新兴成长混合 1.3033 1.80%
519665 银河美丽混合C 1.5810 1.80%
202003 南方绩优成长混合A 0.9652 1.78%
519935 长信创新驱动股票 1.0350 1.77%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9448 1.77%
270050 广发新经济混合A 1.7940 1.76%
630006 华商产业升级混合 1.1720 1.74%
660015 农银行业轮动混合A 2.6892 1.73%
420005 天弘周期策略混合A 1.3490 1.73%
519690 交银稳健配置混合 1.2088 1.73%
000751 嘉实新兴产业股票 1.5950 1.72%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5910 1.72%
001719 工银国家战略股票 0.9630 1.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8606 1.69%
002001 华夏回报混合A 1.3050 1.64%
960002 华夏回报混合H 1.3050 1.64%
001163 银华中国梦30股票 0.9300 1.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.6830 1.64%
001281 长安鑫利优选混合A 1.1713 1.63%
002072 长安鑫利优选混合C 1.1700 1.63%
660001 农银行业成长混合 2.2352 1.63%
002021 华夏回报二号混合 1.1210 1.63%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7966 1.62%
510630 华夏消费ETF 1.7593 1.62%
400007 东方策略成长混合 2.5850 1.62%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0760 1.61%
000974 安信消费医药股票A 1.2610 1.61%
270041 广发消费品精选混合A 2.2150 1.61%
200008 长城品牌优选混合A 1.1808 1.61%
001385 东方新思路混合C 0.8070 1.60%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0800 1.60%
001384 东方新思路混合A 0.8128 1.60%
001005 中海合鑫混合 0.6370 1.59%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2750 1.59%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7860 1.59%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0250 1.59%
001048 富国新兴产业股票A 1.1480 1.59%
660004 农银策略价值混合 1.7447 1.59%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2670 1.57%
350002 天治低碳经济混合 0.7305 1.57%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.1670 1.57%
202011 南方优选价值混合A 1.2990 1.56%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4310 1.56%
960020 南方优选价值混合H 1.2990 1.56%
001267 宏利蓝筹混合 0.5850 1.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.2951 1.56%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3070 1.55%
004076 国联安锐意成长混合 1.0394 1.55%
660003 农银平衡双利混合 1.3960 1.54%
100056 富国低碳环保混合 2.3730 1.54%
001924 华夏国企改革混合 0.9240 1.54%
001940 农银现代农业加 1.0683 1.53%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1548 1.51%
519979 长信内需成长混合A 1.4880 1.50%
001542 国泰互联网+股票 1.4200 1.50%
159905 工银深证红利ETF 1.2945 1.49%
000867 华宝品质生活股票 0.8850 1.49%
001076 易方达改革红利混合 0.7520 1.48%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1800 1.46%
162204 宏利行业精选混合A 2.9387 1.46%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2630 1.45%
200006 长城消费增值混合A 0.9302 1.45%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7560 1.44%
002345 华夏高端制造混合A 1.1270 1.44%
400011 东方核心动力混合A 1.5594 1.44%
519642 银河智造混合A 1.0630 1.43%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0521 1.41%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.0529 1.41%
519678 银河消费混合A 1.5160 1.40%
481015 工银主题策略混合A 1.9520 1.40%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0708 1.40%
000259 农银区间收益混合 1.9970 1.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9470 1.39%
000039 农银高增长混合 1.8553 1.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0630 1.39%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0682 1.39%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0613 1.39%
570001 诺德价值优势混合 1.4213 1.39%
740001 长安宏观策略混合A 1.3940 1.38%
001482 摩根新兴服务股票A 0.9520 1.38%
001170 宏利复兴混合A 0.8060 1.38%
200015 长城优化升级混合A 1.7570 1.38%
240020 华宝医药生物混合A 1.5490 1.37%
002621 中欧消费主题股票A 1.0350 1.37%
000001 华夏成长混合 1.1160 1.36%
002133 广发鑫益混合 1.1150 1.36%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9994 1.36%
002697 中欧消费主题股票C 1.0420 1.36%
000592 建信改革红利股票A 1.9390 1.36%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.0600 1.34%
001574 中海混改红利混合A 0.8310 1.34%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1320 1.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2131 1.34%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9890 1.33%
270008 广发核心精选混合 3.2890 1.32%
000117 广发轮动配置混合 1.7050 1.31%
519908 华夏兴华混合A 1.9330 1.31%
960004 华夏兴华混合H 1.9330 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0060 1.31%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.0800 1.31%
163810 中银价值混合A 1.4770 1.30%
512120 华安中证细分医药ETF 1.4000 1.30%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.2480 1.30%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0150 1.30%
001144 大成互联网思维混合A 0.7880 1.29%
000577 安信价值精选股票A 2.3550 1.29%
100060 富国高新技术产业混合 1.6440 1.29%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.2550 1.29%
519606 国泰金鑫股票A 1.4930 1.29%
000746 招商行业精选股票基金 1.3480 1.28%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.9020 1.28%
240017 华宝新兴产业混合 2.1572 1.27%
001178 前海开源再融资股票 1.1990 1.27%
002160 南方驱动混合 1.1930 1.27%
519668 银河成长混合 1.2892 1.27%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3530 1.27%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1130 1.27%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2810 1.26%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8838 1.26%
570008 诺德周期策略混合 1.5340 1.25%
000529 广发竞争优势混合A 1.4600 1.25%
398011 中海分红增利混合 0.6463 1.25%
000409 鹏华环保产业股票 1.6980 1.25%
000793 工银高端制造股票 1.0540 1.25%
001112 东方红中国优势混合 1.1450 1.24%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.4640 1.24%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0640 1.24%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3100 1.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0700 1.23%
217027 招商央视财经50指数A 1.5630 1.23%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1490 1.23%
510660 华夏医药ETF 1.6097 1.23%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1540 1.23%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1560 1.23%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8330 1.22%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2460 1.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5857 1.21%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4055 1.21%
450002 国富弹性市值混合A 1.1927 1.21%
398031 中海蓝筹混合A 0.6951 1.21%
000011 华夏大盘精选混合A 11.0110 1.20%
000021 华夏优势增长混合 1.6800 1.20%
160624 鹏华消费领先混合 1.6050 1.20%
163809 中银蓝筹混合 1.2630 1.20%
377020 摩根内需动力混合A 0.9646 1.20%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9270 1.20%
001626 国泰央企改革股票A 1.0950 1.20%
090004 大成精选增值混合A 0.9036 1.20%
379010 摩根中小盘混合A 1.8600 1.20%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0409 1.20%
162209 宏利市值优选混合A 0.7770 1.20%
398001 中海优质成长混合 0.4085 1.19%
001663 中银互联网+股票 0.9380 1.19%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1100 1.19%
210009 金鹰核心资源混合A 1.3550 1.19%
690004 民生加银稳健成长混合 1.3650 1.19%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3860 1.19%