热搜: 公募基金 港股开户 工银平衡 前海开源公用事业股票 易方达竞争优势企业混合A
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2017年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2290 1.82%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0993 1.74%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1518 1.67%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9720 1.67%
519181 万家和谐增长 0.9440 1.58%
519195 万家品质生活混合A 1.2347 1.57%
160919 大成产业升级股票 1.1210 1.54%
002851 南方品质混合 1.0620 1.53%
160632 鹏华酒A 0.9310 1.53%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8730 1.51%
162411 华宝标普石油指数 0.6820 1.49%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0888 1.46%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1406 1.44%
161127 易标普生物科技人民币 1.0428 1.43%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0790 1.42%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0130 1.40%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0920 1.39%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0270 1.38%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7330 1.38%
160639 鹏华高铁分级 0.8240 1.35%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.9750 1.35%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.2230 1.33%
590005 中邮核心主题 1.7150 1.30%
165313 建信优势动力股票 1.3690 1.26%
002133 广发鑫益混合 1.0720 1.23%
000778 鹏华先进制造股票 1.5030 1.21%
000793 工银高端制造股票 1.0030 1.21%
160628 鹏华地产分级 1.0080 1.20%
000294 华安生态优先股票 1.6190 1.19%
001719 工银国家战略股票 0.9320 1.19%
168101 九泰锐智定增混合 1.1860 1.19%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9520 1.17%
001606 农银工业4.0混合 1.0310 1.15%
003416 招商财经大数据股票 0.9475 1.14%
050009 博时新兴成长混合 0.6280 1.13%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.0453 1.12%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6310 1.12%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1552 1.11%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1552 1.11%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.3265 1.11%
000978 景顺长城量化精选 1.3780 1.10%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7463 1.10%
519097 新华中小市值优选 1.5560 1.10%
450007 国富成长动力 1.2691 1.09%
630006 华商产业升级 1.1130 1.09%
481015 工银主题策略 1.8710 1.08%
001104 华安新丝路主题股票 0.9460 1.07%
080006 长盛环球行业精选 1.1360 1.07%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4190 1.07%
001166 建信环保产业股票 0.7640 1.06%
162202 泰达宏利周期 1.3431 1.06%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2122 1.05%
000827 广发百发100指数E 0.9660 1.05%
001518 万家瑞兴 1.2330 1.05%
150054 泰达中证500进取 0.9301 1.05%
000826 广发百发100指数A 0.9680 1.04%
050018 博时行业轮动混合 1.0700 1.04%
400011 东方核心动力 1.4826 1.04%
519975 长信量化中小盘 1.0700 1.04%
001219 上投摩根动态多因子混合 0.8840 1.03%
001245 工银生态环境股票 0.8820 1.03%
002305 光大保德信风格轮动混合 1.0780 1.03%
004221 长信量化先锋混合C 1.9610 1.03%
519185 万家精选混合A 1.6116 1.03%
519983 长信量化先锋 1.9610 1.03%
002263 泰达宏利大数据混合 1.1728 1.02%
000462 农银主题轮动混合 1.0057 1.01%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1040 1.01%
400003 东方精选 1.6429 1.01%
001556 天弘中证全指房地产A 0.7842 1.00%
001557 天弘中证全指房地产C 0.7804 1.00%
001662 创金沪港深精选混合 1.1140 1.00%
167503 安信一带一路分级 0.8050 1.00%
168201 中融一带一路分级 1.2150 1.00%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1260 0.99%
040008 华安策略优选 1.0935 0.99%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7640 0.99%
000409 鹏华环保产业股票 1.5530 0.98%
000884 民生加银优选 1.0320 0.98%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8210 0.98%
519018 汇添富均衡增长 0.5654 0.98%
001667 南方转型增长混合A 0.9380 0.97%
160638 鹏华一带一路分级 0.8370 0.97%
001917 招商量化精选股票 1.0470 0.96%
002577 南方新兴混合 0.9420 0.96%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0550 0.96%
519965 长信量化多策略股票 1.2680 0.96%
000062 银华成长股债30/70指数 1.2740 0.95%
000264 博时内需增长混合 0.9590 0.95%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8490 0.95%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.0892 0.95%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0890 0.95%
150058 长城久兆中小板积极 1.0670 0.95%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9377 0.95%
400001 东方龙混合 1.0464 0.95%
590002 中邮核心成长混合 0.7025 0.95%
000524 上投摩根民生需求 1.6100 0.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1292 0.94%
150107 易方达进取 0.9211 0.94%
163818 中银中小盘成长 1.3890 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4301 0.94%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0750 0.94%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0830 0.93%
000696 汇添富环保行业股票 1.4040 0.93%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1900 0.93%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1900 0.93%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9455 0.93%
217010 招商大盘蓝筹 1.4040 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长 2.5552 0.93%
001865 前海开源事件驱动混合C 0.9900 0.92%
003717 中银量化精选混合 1.0299 0.92%
502026 鹏华新丝路分级 0.8810 0.92%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.8840 0.91%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0663 0.91%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7860 0.90%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8980 0.90%
001438 易方达瑞享混合E 1.1170 0.90%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1039 0.90%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1000 0.90%
160421 华安智增精选混合 0.9453 0.90%
162607 景顺长城资源垄断 0.4490 0.90%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9170 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0529 0.90%
233009 大摩多因子策略 1.6740 0.90%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0264 0.89%
000432 中银优秀企业股票 1.5810 0.89%
001437 易方达瑞享混合I 1.3570 0.89%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1291 0.89%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0280 0.88%
229002 泰达宏利逆向股票 2.1900 0.88%
270008 广发核心精选 2.9670 0.88%
398041 中海量化策略 0.9220 0.88%
519727 交银成长30股票 1.0300 0.88%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1600 0.87%
483003 工银精选平衡 0.4730 0.87%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7020 0.86%
470028 汇添富社会责任 1.5310 0.86%
519089 新华优选成长 1.3735 0.86%
519994 长信金利趋势股票 0.5647 0.86%
519995 长信金利趋势 0.5647 0.86%
000117 广发轮动配置股票 1.5380 0.85%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7120 0.85%
002943 广发多因子混合 1.0407 0.85%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8260 0.85%
163208 诺安油气能源 0.9440 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1602 0.85%
519993 长信增利动态策略 1.1742 0.85%
000549 华安大国新经济股票 1.6740 0.84%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0860 0.84%
000955 南方产业活力 1.2040 0.84%
001583 安信新常态股票 0.9660 0.84%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9650 0.84%
163804 中银收益 1.1998 0.84%
960012 中银收益混合H 1.2022 0.84%
040020 华安升级主题 1.0950 0.83%
118002 易方达标普消费品指数 1.4580 0.83%
160634 鹏华环保分级 1.0950 0.83%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1950 0.83%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.3070 0.83%
560003 益民创新优势 0.8539 0.83%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1110 0.82%
001307 中欧永裕混合C 0.8600 0.82%
001983 中邮低碳配置混合 0.8620 0.82%
162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.8082 0.82%
202019 南方策略优化 1.6020 0.82%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2350 0.82%
519002 华安安信消费混合A 1.6020 0.82%
001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.81%
003208 东兴量化多策略混合 0.9282 0.81%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8703 0.81%
160610 鹏华动力增长 1.0000 0.81%
164401 前海开源健康分级 0.9920 0.81%
202009 南方盛元红利 0.8730 0.81%
001009 上投摩根安全战略 0.8790 0.80%
001590 天弘中证环保产业A 0.8107 0.80%
001663 中银互联网+股票 0.8830 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3860 0.80%
100056 富国低碳环保 2.1340 0.80%
160127 南方新兴消费分级 1.3870 0.80%
210005 金鹰主题优势 1.0050 0.80%
260115 景顺长城中小盘 1.0130 0.80%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0060 0.80%
519021 国泰金鼎价值 0.5060 0.80%
519126 浦银安盛新经济结构混合 1.3840 0.80%
660001 农银行业成长 2.1483 0.80%
001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1460 0.79%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8880 0.79%
001591 天弘中证环保产业C 0.8069 0.79%
003016 中金中证500 1.0405 0.79%
003578 中金中证500C 1.0411 0.79%
090013 大成竞争优势 1.0170 0.79%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7534 0.79%
210004 金鹰稳健成长 1.5380 0.79%
210009 金鹰核心资源 1.2720 0.79%
217009 招商核心价值 1.0605 0.79%
960026 博时特许价值混合R 1.0260 0.79%
000471 富国城镇发展股票 1.9490 0.78%
001048 富国新兴产业股票 1.0310 0.78%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2048 0.78%
002345 华夏高端制造混合A 1.0310 0.78%