热搜: 厉建超 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A 南方全球精选配置

2017年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2290 1.82%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0993 1.74%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9720 1.67%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1518 1.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.9440 1.58%
519195 万家品质生活混合A 1.2347 1.57%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1210 1.54%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0620 1.53%
160632 鹏华酒A 0.9310 1.53%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8730 1.51%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6820 1.49%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0888 1.46%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1406 1.44%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0428 1.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0130 1.40%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7330 1.38%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0270 1.38%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9750 1.35%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8240 1.35%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2230 1.33%
590005 中邮核心主题混合A 1.7150 1.30%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3690 1.26%
002133 广发鑫益混合 1.0720 1.23%
000778 鹏华先进制造股票 1.5030 1.21%
000793 工银高端制造股票 1.0030 1.21%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0080 1.20%
001719 工银国家战略股票 0.9320 1.19%
000294 华安生态优先混合A 1.6190 1.19%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1860 1.19%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9520 1.17%
001606 农银工业4.0混合 1.0310 1.15%
003416 招商财经大数据股票A 0.9475 1.14%
050009 博时新兴成长混合 0.6280 1.13%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6310 1.12%
000913 农银医疗保健股票 1.0453 1.12%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1552 1.11%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1552 1.11%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7463 1.10%
519097 新华中小市值优选混合 1.5560 1.10%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3780 1.10%
630006 华商产业升级混合 1.1130 1.09%
450007 国富成长动力混合 1.2691 1.09%
481015 工银主题策略混合A 1.8710 1.08%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4190 1.07%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1360 1.07%
001104 华安新丝路主题股票A 0.9460 1.07%
162202 宏利周期混合 1.3431 1.06%
001166 建信环保产业股票A 0.7640 1.06%
000827 广发百发100指数E 0.9660 1.05%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2122 1.05%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2330 1.05%
519975 长信量化中小盘股票A 1.0700 1.04%
000826 广发百发100指数A 0.9680 1.04%
050018 博时行业轮动混合 1.0700 1.04%
400011 东方核心动力混合A 1.4826 1.04%
519983 长信量化先锋混合A 1.9610 1.03%
002305 光大风格轮动混合A 1.0780 1.03%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8840 1.03%
519185 万家精选混合A 1.6116 1.03%
004221 长信量化先锋混合C 1.9610 1.03%
001245 工银生态环境股票A 0.8820 1.03%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8873 1.02%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.1728 1.02%
400003 东方精选混合 1.6429 1.01%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1040 1.01%
000462 农银主题轮动混合A 1.0057 1.01%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7842 1.00%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1140 1.00%
167503 安信一带一路指数A 0.8050 1.00%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7804 1.00%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7640 0.99%
040008 华安策略优选混合A 1.0935 0.99%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1260 0.99%
000409 鹏华环保产业股票 1.5530 0.98%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8210 0.98%
000884 民生加银优选股票 1.0320 0.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5654 0.98%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1117 0.97%
001667 南方转型增长混合A 0.9380 0.97%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8370 0.97%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.9420 0.96%
519965 长信量化多策略股票A 1.2680 0.96%
001917 招商量化精选股票A 1.0470 0.96%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 0.96%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9377 0.95%
400001 东方龙混合 1.0464 0.95%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8490 0.95%
000062 银华量化智慧动力混合 1.2740 0.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.7025 0.95%
000264 博时内需增长混合A 0.9590 0.95%
163818 中银中小盘成长混合 1.3890 0.94%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1292 0.94%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4301 0.94%
000524 摩根民生需求股票A 1.6100 0.94%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9455 0.93%
000696 汇添富环保行业股票 1.4040 0.93%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1900 0.93%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.1900 0.93%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0830 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5552 0.93%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4040 0.93%
003717 中银量化精选混合A 1.0299 0.92%
001865 前海开源事件驱动混合C 0.9900 0.92%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0663 0.91%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8840 0.91%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1039 0.90%
160421 华安智增精选混合 0.9453 0.90%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.8980 0.90%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7860 0.90%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1000 0.90%
233009 大摩多因子策略混合A 1.6740 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0529 0.90%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 0.90%
001438 易方达瑞享混合E 1.1170 0.90%
001437 易方达瑞享混合I 1.3570 0.89%
000432 中银优秀企业混合 1.5810 0.89%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0264 0.89%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1291 0.89%
270008 广发核心精选混合 2.9670 0.88%
229002 宏利逆向策略混合 2.1900 0.88%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0280 0.88%
519727 交银成长30混合 1.0300 0.88%
398041 中海量化策略混合 0.9220 0.88%
483003 工银精选平衡混合 0.4730 0.87%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1600 0.87%
512100 南方中证1000ETF 0.9431 0.86%
470028 汇添富社会责任混合A 1.5310 0.86%
519994 长信金利趋势股票 0.5647 0.86%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7020 0.86%
519995 长信金利趋势混合A 0.5647 0.86%
519089 新华优选成长混合 1.3735 0.86%
000117 广发轮动配置混合 1.5380 0.85%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7120 0.85%
163208 诺安油气能源 0.9440 0.85%
002943 广发多因子混合 1.0407 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1602 0.85%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8260 0.85%
519993 长信增利动态策略混合 1.1742 0.85%
000549 华安大国新经济股票A 1.6740 0.84%
163804 中银收益混合A 1.1998 0.84%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0860 0.84%
960012 中银收益混合H 1.2022 0.84%
002654 上投摩根策略精选混合 0.9650 0.84%
001583 安信新常态股票A 0.9660 0.84%
000955 南方产业活力 1.2040 0.84%
560003 益民创新优势混合A 0.8539 0.83%
040020 华安升级主题混合A 1.0950 0.83%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.1950 0.83%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0950 0.83%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4580 0.83%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3070 0.83%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2350 0.82%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1110 0.82%
001983 中邮低碳配置混合 0.8620 0.82%
519002 华安安信消费混合A 1.6020 0.82%
202019 南方策略优化混合 1.6020 0.82%
162413 华宝中证1000指数A 0.8082 0.82%
001307 中欧永裕混合C 0.8600 0.82%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9920 0.81%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0000 0.81%
202009 南方盛元红利混合 0.8730 0.81%
001306 中欧永裕混合A 0.8720 0.81%
003208 东兴量化多策略混合 0.9282 0.81%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9960 0.81%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8703 0.81%
100056 富国低碳环保混合 2.1340 0.80%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5060 0.80%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0130 0.80%
660001 农银行业成长混合 2.1483 0.80%
210005 金鹰主题优势混合 1.0050 0.80%
001663 中银互联网+股票 0.8830 0.80%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3840 0.80%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.0060 0.80%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3870 0.80%
001009 摩根安全战略股票A 0.8790 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3860 0.80%
003578 中金中证500指数增强C 1.0411 0.79%
159918 嘉实中创400ETF 1.9558 0.79%
960026 博时特许价值混合R 1.0260 0.79%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1460 0.79%
217009 招商核心价值混合 1.0605 0.79%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8880 0.79%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5380 0.79%
090013 大成竞争优势混合A 1.0170 0.79%
003016 中金中证500指数增强A 1.0405 0.79%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2720 0.79%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2048 0.78%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2013 0.78%
001048 富国新兴产业股票A 1.0310 0.78%
070018 嘉实回报混合 1.0390 0.78%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.0269 0.78%
000471 富国城镇发展股票 1.9490 0.78%
002345 华夏高端制造混合A 1.0310 0.78%
519678 银河消费混合A 1.4190 0.78%
000893 工银创新动力股票 0.7810 0.77%
001956 国联安科技动力 0.9160 0.77%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0470 0.77%
001421 南方量化成长股票A 1.3030 0.77%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7621 0.77%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1750 0.77%